嘉实北证50成份指数A
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79.17%
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近1年涨幅
6.57%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 52.50% | 6.57% | 4.15% | 11.77% | 0.01% | -- | 16.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 28/2714 | 1815/2204 | 1996/2575 | 121/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.00% | -7.03% | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 105.00% | 6.57% | 4.27% | 11.77% | 0.01% | -- | 8.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝特瑞 | -- | -- | 9.72% | -2.41% | 48 | -94 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 8.97% | 0.67% | 59 | -67 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 5.82% | -5.37% | 35 | -7 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 3.98% | 2.05% | 37 | -8 | 咨询 |
| 康乐卫士 | -- | -- | 3.79% | -22.97% | 33 | -1 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.18% | 7.43% | 38 | -13 | 咨询 |
| 诺思兰德 | -- | -- | 3.13% | -18.91% | 40 | -44 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.78% | -2.46% | 35 | -25 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 2.47% | 9.78% | 38 | -14 | 咨询 |
| 安达科技 | -- | -- | 2.26% | -3.83% | 29 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业银行基金申购费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2024-12-02 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-18 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金恢复申购（含转换转入及定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实北证50成份指数A(017527)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实北证50成份指数A(017527)持有人结构
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嘉实北证50成份指数A(017527)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实北证50成份指数A(017527)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实北证50成份指数A(017527)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实北证50成份指数A(017527)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 嘉实中证 | 0.9423 | 3.18% | |
| 嘉实中证 | 1.2670 | 2.88% | |
| 嘉实中证 | 1.2587 | 2.88% | |
| 嘉实文体 | 1.8710 | 2.80% |
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