嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 25.91% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中微公司 | -- | -- | 0.05% | - | 459 | -1470 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 0.04% | - | 490 | -763 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 0.04% | - | 539 | -676 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 0.04% | - | 384 | -975 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 0.03% | - | 319 | -875 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 0.02% | - | 231 | -569 | 咨询 |
沪硅产业 | -- | -- | 0.02% | - | 52 | -300 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 0.01% | - | 166 | -635 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 0.01% | - | 223 | -418 | 咨询 |
纳芯微 | -- | -- | 0.01% | - | 67 | -394 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)十大持有人
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报告日
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)持仓变化
报告日
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
华富中证 | 0.5687 | 4.46% |