嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
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6.88%
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近1年涨幅
-22.93%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.32% | -22.93% | -11.74% | 4.93% | -8.80% | -- | -15.31% |
同类排行(复制指数型) | 1297/2465 | 1581/2105 | 1864/2574 | 288/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 0.05% | -14.37% | -4.11% | -7.03% | -- | -23.62% | -- |
年化收益率(%) | -2.63% | -22.93% | -21.74% | 4.93% | -8.80% | -- | -9.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中微公司 | -- | -- | 0.10% | 100.00% | 589 | -1407 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 0.10% | 66.67% | 286 | -1045 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 0.09% | 80.00% | 337 | -661 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 0.07% | 75.00% | 206 | -1106 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 0.06% | 200.00% | 254 | -612 | 咨询 |
沪硅产业 | -- | -- | 0.04% | 100.00% | 23 | -344 | 咨询 |
华润微 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 16 | -351 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 53 | -759 | 咨询 |
睿创微纳 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 74 | -639 | 咨询 |
龙芯中科 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 24 | -209 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)持有人结构
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报告期
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
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十大重仓
持仓变化
资产配置
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持有债券
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财务指标
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国泰中证 | 0.5736 | 2.25% | |
招商中证 | 0.6228 | 2.23% | |
畜牧ETF | 0.5792 | 2.19% | |
平安中证 | 0.6064 | 2.16% | |
交银中证 | 1.0032 | 2.13% |