嘉实农业产业股票C
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.6
综合评价
1.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.39% | -17.45% | -17.87% | -16.57% | -10.35% | -- | -39.28% |
| 同类排行（普通股票型） | 934/993 | 897/914 | 985/1026 | 648/914 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.60% | 8.65% | 6.02% | -11.05% | -- | -24.06% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.79% | -17.45% | -18.02% | -16.57% | -10.35% | -- | -14.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海大集团 | -- | -- | 9.91% | -2.94% | 252 | -873 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 9.82% | 1.24% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 9.79% | -3.93% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 8.58% | 29.41% | 37 | -408 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 8.14% | 25.62% | 37 | -276 | 咨询 |
| 神农集团 | -- | -- | 8.13% | 18.34% | 34 | -263 | 咨询 |
| 巨星农牧 | -- | -- | 7.18% | -18.41% | 56 | -453 | 咨询 |
| 新五丰 | -- | -- | 6.92% | -1.70% | 7 | -179 | 咨询 |
| 华统股份 | -- | -- | 6.80% | -9.81% | 37 | -412 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 6.48% | 13.68% | 62 | -326 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实农业产业股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实农业产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实农业产业股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实农业产业股票C(015468)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实农业产业股票C(015468)持有人结构
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报告期
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嘉实农业产业股票C(015468)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实农业产业股票C(015468)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实农业产业股票C(015468)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实农业产业股票C(015468)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 嘉实农业 | 1.3690 | 2.49% | |
| 银华全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 银华全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 创金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 创金合信 | 1.1312 | 1.52% |
同系基金
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| 嘉实国证 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉实国证 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉实中证 | 0.8672 | 1.00% |
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