银华农业产业股票发起式A
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近3月涨幅
-5.47%
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近1年涨幅
-17.33%
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近3年涨幅
-26.15%
-26.15%
数据日期:2023-9-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.75% | -17.33% | -15.60% | -17.12% | -0.78% | -26.15% | 58.38% |
同类排行(普通股票型) | 775/889 | 633/804 | 769/914 | 260/793 | 401/604 | 384/458 | -- |
同类平均(普通股票型) | -9.80% | -7.53% | -7.22% | -20.10% | 9.02% | -4.59% | -- |
年化收益率(%) | -33.50% | -17.33% | -21.01% | -17.12% | -0.78% | -8.72% | 9.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
温氏股份 | -- | -- | 8.32% | -4.81% | 1042 | +719 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 8.02% | -1.72% | 918 | +698 | 咨询 |
大北农 | -- | -- | 7.79% | 4.01% | 249 | +179 | 咨询 |
新希望 | -- | -- | 7.63% | 0.93% | 303 | +263 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 7.36% | -6.36% | 329 | +246 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 7.17% | 11.68% | 459 | +362 | 咨询 |
登海种业 | -- | -- | 7.05% | 6.82% | 85 | +58 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 5.31% | 14.69% | 258 | +229 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 5.13% | -6.90% | 238 | +186 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 5.09% | -4.14% | 170 | +144 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2020-11-23 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的首航节能估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-08-17 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的美的集团估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-09-22 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康泰生物估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-07-25 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的道氏技术估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-10-23 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中兴通讯估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-06-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华农业产业股票发起式A(005106)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华农业产业股票发起式A(005106)十大持有人
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银华农业产业股票发起式A(005106)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华农业产业股票发起式A(005106)持仓变化
报告日
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银华农业产业股票发起式A(005106)全部持股
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银华农业产业股票发起式A(005106)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商移动 | 1.2774 | 3.44% | |
招商移动 | 1.2882 | 3.44% | |
建信电子 | 0.9168 | 3.12% | |
建信电子 | 0.9151 | 3.11% |