工银产业升级股票C
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-4.98%
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近1年涨幅
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数据日期：2022-9-27
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.29% | -14.07% | -16.12% | 21.46% | 31.70% | -- | 34.08% |
| 同类排行（普通股票型） | 680/809 | 245/682 | 269/793 | 145/604 | 373/468 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -2.40% | -17.35% | -18.66% | 9.02% | 55.57% | 59.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.58% | -14.07% | -21.79% | 21.46% | 31.70% | -- | 12.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万科A | -- | -- | 9.88% | 6.93% | 1480 | +933 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 9.73% | 11.97% | 2279 | +1186 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 9.27% | 1.98% | 1002 | +693 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.26% | -8.12% | 1551 | +890 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 6.67% | -24.38% | 1533 | +1016 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 5.86% | 新进 | 541 | +463 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 5.74% | 新进 | 839 | +752 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 4.99% | -13.82% | 1155 | +746 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 4.90% | 新进 | 1382 | +1009 | 咨询 |
| 华侨城A | -- | -- | 3.79% | 新进 | 460 | +361 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2022-08-31 |
| 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2022-06-30 |
| 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-06-17 |
| 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金更新的招募说明书（2022年第1号） | 招募说明书(更新 | 2022-06-17 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2022-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2022-05-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银产业升级股票C(007675)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银产业升级股票C(007675)持有人结构
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报告期
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工银产业升级股票C(007675)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银产业升级股票C(007675)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银产业升级股票C(007675)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银产业升级股票C(007675)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实医疗 | 2.1750 | 5.53% | |
| 农银医疗 | 1.7386 | 5.51% | |
| 国泰中证 | 1.0864 | 5.49% | |
| 创金合信 | 2.1695 | 5.46% | |
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