工银产业升级股票C

(007675)开放式-普通股票型

基金经理：陈小鹭

单位净值:0.9289	净值增长率:-0.96%	累计净值:0.9289	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银升级C
最新规模:0.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.0707	2.16%
华宝海外	1.0667	2.16%
汇添富中	1.1698	1.52%
汇添富中	1.1645	1.51%
酒ETF	0.5949	1.50%
中银港股	0.6432	1.50%
易方达金	1.1217	1.40%
易方达金	1.1170	1.40%
嘉实全球	0.7704	1.36%
嘉实全球	0.7668	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.1728	1.81%
工银红利	1.0077	1.00%
工银红利	0.9938	1.00%
日经ETF	1.0252	0.85%
工银精选	1.1731	0.83%
工银精选	1.1787	0.83%
工银上证	2.2732	0.76%
工银悦享	0.7884	0.65%
工银悦享	0.7752	0.65%
工银沪港	0.6645	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.67%	-28.03%	-8.55%	-22.04%	-18.48%	-26.14%	-7.11%
同类排名(普通股票型)	555/992	778/890	607/1026	792/914	317/793	199/604	--
同类平均(普通股票型)	-4.46%	-15.17%	-5.10%	-11.05%	-20.10%	-31.99%	-
年化收益率(%)	-15.34%	-28.03%	-8.55%	-22.04%	-18.48%	-8.71%	-1.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.55	94.08	94.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银产业以大盘股为主。
在财务资质方面，工银产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银产业交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银产业以大盘股为主。
在财务资质方面，工银产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银产业交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银产业以大盘股为主。
在财务资质方面，工银产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银产业交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	32.44%
房地产业	29.06%
金融业	7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	9.73%	164
保利发展	0	0	8.97%	260
中信证券	0	0	7.93%	382
东方雨虹	0	0	6.51%	94
索菲亚	0	0	6.29%	40
顾家家居	0	0	6.13%	127
滨江集团	0	0	5.22%	35
欧派家居	0	0	4.52%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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