工银全球精选股票(QDII)
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.14% | 30.30% | 25.24% | 22.75% | -17.21% | 29.55% | 306.40% |
同类排行(普通股票型) | 75/230 | 38/230 | 40/232 | 44/237 | 135/236 | 46/227 | -- |
同类平均(普通股票型) | 12.77% | 20.87% | 13.72% | 6.07% | -12.69% | -7.98% | -- |
年化收益率(%) | 20.27% | 30.30% | 27.02% | 22.75% | -17.21% | 9.85% | 21.07% |
四分位排名 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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工银全球精选股票(QDII)(486002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银全球精选股票(QDII)(486002)持有人结构
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报告期
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工银全球精选股票(QDII)(486002)十大持有人
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报告日
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工银全球精选股票(QDII)(486002)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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工银全球精选股票(QDII)(486002)持仓变化
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工银全球精选股票(QDII)(486002)全部持股
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工银全球精选股票(QDII)(486002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安恒生 | 0.6065 | 2.10% | |
大成恒生 | 0.6010 | 2.09% | |
易方达恒 | 0.6210 | 2.07% | |
博时恒生 | 0.6160 | 2.02% | |
嘉实恒生 | 0.6023 | 2.02% |