易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)
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数据日期：2024-11-19
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4.3
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6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.59% | 0.08% | 5.52% | 1.04% | 30.13% | 30.81% | 20.69% |
| 同类排行（商品型） | 219/231 | 206/231 | 172/232 | 134/237 | 7/236 | 29/227 | -- |
| 同类平均（商品型） | 5.25% | 10.55% | 11.54% | 6.07% | -12.69% | -16.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.18% | 0.08% | 6.21% | 1.04% | 30.13% | 10.27% | 2.61% |
| 四分位排名 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-11-21 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-11-20 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-11-19 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-18 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）（易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份... | 基金产品资料概要 | 2024-11-18 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-11-18 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-11-15 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-11-14 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-13 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-11-13 |
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基金信息 |
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)持有人结构
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报告期
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)十大持有人
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)持仓变化
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达中 | 0.6945 | 3.10% | |
| 易方达国 | 1.1867 | 2.94% | |
| 易方达北 | 1.3497 | 2.92% |
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