南方香港优选股票(QDII-LOF)

(160125)开放式-权益类

基金经理：毕凯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3576	净值增长率:0.76%	累计净值:1.4476
净值更新日期:2020/8/3	基金简称:南方香港	最新规模:3.85亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易标普生	1.6608	4.32%
广发生物	1.2390	2.91%
广发生物	0.1771	2.73%
易标普信	2.2172	2.56%
华夏移动	0.3162	2.53%
交银中证	1.8800	2.51%
易标普信	0.3168	2.36%
富国全球	2.4401	2.34%
汇添富全	2.5710	2.23%
华泰柏瑞	1.5650	2.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.3829	3.63%
南方成长	1.0385	2.92%
南方成长	1.0376	2.91%
南方中证	1.1042	2.53%
南方银行	1.1735	2.36%
南方银行	1.1591	2.35%
南方创新	1.0104	2.12%
南方创新	1.0102	2.10%
南方核心	1.0136	1.82%
南方核心	1.0134	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-03)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.39%	32.24%	18.18%	29.16%	-16.45%	43.71%	47.73%
同类排名(权益类)	31/140	35/133	48/181	36/164	124/153	28/102	--
同类平均(权益类)	1.74%	2.52%	6.98%	19.79%	-7.88%	2.56%	-
年化收益率(%)	50.78%	32.24%	18.18%	29.16%	-16.45%	14.57%	5.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	81.12	91.29	86.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方香港数据不全。
在财务资质方面，南方香港数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	1/40	0.97%	1/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2020-03-31

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