南方香港优选股票(QDII-LOF)

(160125)开放式-普通股票型

基金经理：熊潇雅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8761	净值增长率:1.27%	累计净值:0.9661
净值更新日期:2024/4/17	基金简称:南方香港LOF	最新规模:1.57亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	0.8889	1.46%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	2.2270	1.18%
摩根亚洲	11.3200	1.07%
摩根亚洲	9.7700	1.03%
摩根亚洲	8.8800	1.02%
摩根亚洲	9.0600	1.00%
摩根亚洲	12.1700	1.00%
景顺长城	1.6340	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8208	2.18%
南方养老	0.8262	2.16%
南方浩泰	0.8751	1.95%
南方浩泰	0.8679	1.94%
南方养老	0.8589	1.74%
南方养老	0.8900	1.73%
南方养老	0.8838	1.72%
南方养老	1.0664	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.88%	-20.23%	-2.26%	-19.42%	-6.81%	-48.35%	-4.69%
同类排名(普通股票型)	188/225	208/225	157/232	227/237	59/236	167/176	--
同类平均(普通股票型)	-9.39%	-17.10%	-0.04%	6.07%	-12.69%	-37.38%	-
年化收益率(%)	-17.76%	-20.23%	-2.26%	-19.42%	-6.81%	-16.12%	-0.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.55	93.38	91.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方香港数据不全。
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在持仓周转率方面，南方香港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	1/40	0.97%	1/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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