南方香港优选股票(QDII-LOF)

(160125)开放式-普通股票型

基金经理：熊潇雅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9539	净值增长率:0.93%	累计净值:1.0439
净值更新日期:2023/9/27	基金简称:南方香港LOF	最新规模:1.81亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6650	3.58%
博时全球	0.5658	3.08%
易方达全	0.8466	2.91%
易方达全	0.1180	2.88%
华宝标普	0.1154	2.85%
华宝标普	0.8274	2.83%
华宝标普	0.8137	2.83%
广发道琼	2.4078	2.53%
广发道琼	2.4280	2.53%
工银新经	0.1514	2.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方信息	1.5133	3.99%
南方信息	1.5656	3.98%
南方科创	0.6766	2.01%
南方原油	1.3698	1.91%
南方原油	1.3919	1.91%
南方香港	1.3370	1.91%
南方中国	0.6514	1.85%
南方中国	0.6685	1.84%
南方中证	0.8634	1.68%
南方中证	0.9835	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.41%	-3.97%	-13.56%	-6.81%	-17.55%	-29.29%	3.77%
同类排名(普通股票型)	214/231	201/231	221/237	59/236	169/189	151/169	--
同类平均(普通股票型)	-6.57%	3.29%	1.85%	-12.69%	3.96%	-23.25%	-
年化收益率(%)	-20.81%	-3.97%	-13.56%	-6.81%	-17.55%	-9.76%	0.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.55	93.38	91.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方香港数据不全。
在财务资质方面，南方香港数据不全。
在持仓周转率方面，南方香港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	1/40	0.97%	1/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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