工银优选对冲灵活配置混合发起A
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近1年涨幅
-3.10%
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近3年涨幅
-4.48%
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数据日期：2026-9-7
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.32% | -3.10% | -2.77% | -0.90% | -2.44% | -4.48% | -4.68% |
| 同类排行（其他混合型） | 3118/4530 | 3618/4466 | 3861/4853 | 4741/4888 | 4065/5016 | 3881/4283 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 0.91% | 8.79% | 4.73% | 21.76% | 3.87% | 31.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.63% | -3.10% | -4.05% | -0.90% | -2.44% | -1.49% | -0.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 2.25% | 251.56% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.24% | - | 4419 | +3357 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.09% | 736.00% | 3619 | +2793 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.89% | 114.77% | 2262 | +874 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.87% | 120.00% | 1518 | +1234 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.65% | 230.00% | 1251 | +1028 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.52% | 10.95% | 2740 | +861 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 1.34% | 688.24% | 2357 | +1954 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.33% | 72.73% | 4473 | +3340 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.16% | 10.48% | 5616 | +1403 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下公募基金风险等级划分方法及评价结... | 基金风险等级公告 | 2026-08-28 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2026-08-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2026-07-06 |
| 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-07-06 |
| 关于工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金变更基金经理... | 基金高管变动 | 2026-07-03 |
| 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-07-01 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)十大持有人
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)持仓变化
报告日
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)全部持股
报告日
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 山证资管 | 2.8695 | 8.81% | |
| 财通福鑫 | 8.9810 | 8.70% | |
| 易方达远 | 3.6327 | 8.70% | |
| 易方达远 | 3.5530 | 8.69% | |
| 易方达先 | 4.0225 | 8.66% | |
| 易方达先 | 3.9423 | 8.66% | |
| 财通科创 | 3.2686 | 8.60% |
同系基金
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| 工银创业 | 1.4878 | 4.72% | |
| 工银科技 | 3.0599 | 4.33% | |
| 工银智能 | 3.1890 | 4.25% |
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