工银中小盘混合
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-2.73%
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近1年涨幅
-15.80%
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近3年涨幅
-17.91%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.71% | -15.80% | -5.07% | -15.60% | -23.68% | -17.91% | 156.30% |
同类排行(偏股混合型) | 1694/2598 | 1253/2119 | 2330/2886 | 1339/2211 | 902/1335 | 484/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -15.41% | -15.80% | -23.74% | -15.60% | -23.68% | -5.97% | 11.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
常熟汽饰 | -- | -- | 4.56% | 0.44% | 21 | +4 | 咨询 |
翱捷科技 | -- | -- | 4.01% | 15.56% | 60 | +36 | 咨询 |
七一二 | -- | -- | 3.42% | 28.57% | 136 | +98 | 咨询 |
润丰股份 | -- | -- | 3.12% | 1.30% | 53 | +2 | 咨询 |
华铁应急 | -- | -- | 2.79% | 7.31% | 46 | -10 | 咨询 |
健民集团 | -- | -- | 2.75% | 新进 | 37 | -8 | 咨询 |
明月镜片 | -- | -- | 2.67% | 14.59% | 39 | +13 | 咨询 |
老白干酒 | -- | -- | 2.62% | 0.38% | 39 | -9 | 咨询 |
铂科新材 | -- | -- | 2.38% | -27.88% | 13 | -9 | 咨询 |
盾安环境 | -- | -- | 2.20% | -3.93% | 118 | +81 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-01-23 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银中小盘混合(481010)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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工银中小盘混合(481010)全部持股
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工银中小盘混合(481010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |