诺德新生活A
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近3月涨幅
11.97%
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近1年涨幅
150.00%
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近3年涨幅
119.68%
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数据日期：2026-7-17
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综合评价
8.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 42.14% | 150.00% | 43.49% | 113.55% | 27.42% | 119.68% | 229.32% |
| 同类排行（偏股混合型） | 87/4588 | 40/4527 | 152/4853 | 27/4888 | 58/5016 | 129/4335 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.65% | 17.63% | 2.80% | 21.76% | 3.87% | 22.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 84.29% | 150.00% | 80.18% | 113.55% | 27.42% | 39.89% | 31.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 3.58% | -54.63% | 2930 | -1258 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.35% | -58.64% | 3748 | -898 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.23% | -54.63% | 626 | -1889 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 2.90% | 195.92% | 998 | -1009 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 2.90% | -56.91% | 410 | -1807 | 咨询 |
| 大族数控 | -- | -- | 2.65% | 31.19% | 121 | -482 | 咨询 |
| 宏和科技 | -- | -- | 2.42% | 12.56% | 97 | -157 | 咨询 |
| 鼎泰高科 | -- | -- | 2.42% | -31.05% | 89 | -343 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 2.33% | -37.87% | 820 | -495 | 咨询 |
| 新锐股份 | -- | -- | 2.17% | - | 88 | -174 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 诺德基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司合作关系... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 诺德新生活混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 诺德新生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 诺德新生活混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年2月） | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-02-13 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 诺德新生活混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德新生活A(006887)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺德新生活A(006887)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德新生活A(006887)持仓变化
报告日
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诺德新生活A(006887)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德新生活A(006887)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝红利 | 1.3572 | 2.83% | |
| 华宝红利 | 1.3882 | 2.83% | |
| 汇添富文 | 1.7340 | 2.54% | |
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| 诺德安鸿 | 1.0688 | 0.02% | |
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