诺德新生活A

(006887)开放式-偏股混合型

基金经理：周建胜

单位净值:0.8118	净值增长率:-0.42%	累计净值:0.8118	净值更新日期:2024/8/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德生活A
最新规模:6.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.7490	2.60%
中航混改	0.7658	2.60%
西部利得	0.7976	2.55%
华富科技	0.6336	2.54%
西部利得	0.8006	2.54%
富国新材	0.9752	2.50%
西部利得	1.6748	2.36%
西部利得	1.7070	2.36%
西部利得	0.9870	2.17%
银华体育	1.0890	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新享	1.4253	1.70%
诺德量化	0.8042	1.03%
诺德量化	0.8088	1.01%
诺德量化	0.8592	0.95%
诺德量化	0.8550	0.95%
诺德研发	0.8543	0.95%
诺德天富	0.9197	0.81%
诺德新宜	0.9120	0.81%
诺德新能	0.8235	0.78%
诺德新能	0.8116	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.03%	-32.68%	-3.75%	-6.51%	-30.91%	-46.01%	-18.82%
同类排名(偏股混合型)	56/4657	4369/4527	2485/5011	2544/5046	4590/4927	2700/3421	--
同类平均(偏股混合型)	-0.07%	-11.54%	-6.04%	-8.18%	-14.65%	-26.96%	-
年化收益率(%)	28.07%	-32.68%	-3.75%	-6.51%	-30.91%	-15.34%	-3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.26	88.66	86.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德新生以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德新生以混合型为主。
在持仓周转率方面，诺德新生无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德新生以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德新生无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德新生以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德新生无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	89.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	9.76%	1508
工业富联	0	0	9.71%	851
沪电股份	0	0	9.53%	920
新易盛	0	0	9.42%	1036
胜宏科技	0	0	9.15%	235
天孚通信	0	0	7.87%	488
浪潮信息	0	0	3.24%	136
协创数据	0	0	3.22%	134
立讯精密	0	0	3.16%	1950
华勤技术	0	0	3.15%	51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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