诺德量化蓝筹C
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16.71%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.79% | 16.71% | -4.99% | 15.72% | -6.41% | -13.34% | 2.51% |
同类排行(偏股混合型) | 543/4602 | 976/4540 | 4865/4885 | 382/5010 | 2537/5046 | 1773/4075 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 7.32% | 10.00% | -0.10% | 3.87% | -8.18% | -16.53% | -- |
年化收益率(%) | 33.58% | 16.71% | -90.98% | 15.72% | -6.41% | -4.45% | 0.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中金公司 | -- | -- | 5.13% | 62.86% | 40 | -285 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 4.61% | 60.63% | 35 | -620 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 4.56% | -7.32% | 527 | -441 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 4.48% | -6.28% | 43 | -661 | 咨询 |
天健集团 | -- | -- | 4.22% | -4.09% | 6 | -199 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 3.90% | 1,014.29% | 316 | -964 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 3.07% | 21.83% | 143 | -477 | 咨询 |
中国电建 | -- | -- | 2.75% | -13.25% | 51 | -512 | 咨询 |
中兵红箭 | -- | -- | 2.68% | 71.79% | 6 | -362 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.51% | -42.95% | 2102 | -1105 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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诺德量化蓝筹C(005083)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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诺德量化蓝筹C(005083)全部持股
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诺德量化蓝筹C(005083)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利成长 | 2.1517 | 4.30% | |
财通福鑫 | 2.6463 | 4.24% | |
财通智慧 | 1.4276 | 4.18% | |
财通智慧 | 1.3739 | 4.18% | |
中银科技 | 0.6228 | 4.13% | |
东吴多策 | 2.0338 | 4.12% | |
东吴双动 | 0.6035 | 4.09% | |
宏利绩优 | 1.4254 | 3.95% | |
平安鑫安 | 1.2682 | 3.87% |