诺德量化先锋A
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近3月涨幅
0.72%
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近1年涨幅
29.66%
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近3年涨幅
30.91%
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数据日期：2026-7-15
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.24% | 29.66% | 3.04% | 44.23% | -2.59% | 30.91% | -2.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2098/3797 | 1478/3223 | 2182/3936 | 838/3336 | 2068/2895 | 993/2204 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.11% | 41.31% | 12.49% | 32.63% | 2.95% | 40.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.47% | 29.66% | 5.66% | 44.23% | -2.59% | 10.30% | -0.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国银行 | -- | -- | 2.30% | - | 232 | -1126 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.27% | -38.48% | 223 | -1025 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.26% | -46.45% | 624 | -1239 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.12% | -45.64% | 1394 | -1109 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.11% | - | 288 | -1043 | 咨询 |
| 鼎龙股份 | -- | -- | 1.71% | - | 160 | -789 | 咨询 |
| 博众精工 | -- | -- | 1.71% | 113.75% | 18 | -376 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 1.69% | 108.64% | 110 | -964 | 咨询 |
| 麦迪科技 | -- | -- | 1.66% | - | 4 | -38 | 咨询 |
| 新莱福 | -- | -- | 1.64% | - | 7 | -33 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 诺德基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司合作关系... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-02-13 |
| 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年2月） | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德量化先锋A(014020)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德量化先锋A(014020)持有人结构
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报告期
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诺德量化先锋A(014020)十大持有人
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诺德量化先锋A(014020)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德量化先锋A(014020)持仓变化
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诺德量化先锋A(014020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德量化先锋A(014020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 0.7517 | 6.58% | |
| 东方红医 | 0.9967 | 6.09% | |
| 东方红医 | 0.9926 | 6.08% | |
| 浦银安盛 | 0.9364 | 6.00% | |
| 平安医疗 | 2.4300 | 6.00% | |
| 浦银安盛 | 0.9334 | 6.00% |
同系基金
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| 诺德新旺 | 1.4018 | 2.81% | |
| 诺德大类 | 1.4646 | 2.30% | |
| 诺德品质 | 0.7055 | 2.03% | |
| 诺德量化 | 1.1667 | 1.61% | |
| 诺德量化 | 1.1706 | 1.61% | |
| 诺德华证 | 1.0678 | 1.44% | |
| 诺德华证 | 1.0625 | 1.44% |
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