诺德新宜
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10.97%
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近3年涨幅
-26.88%
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.05% | 8.11% | 8.73% | -20.67% | -14.63% | -26.88% | -5.33% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4101/4611 | 1523/4539 | 1474/5010 | 4439/5046 | 2464/4927 | 2395/3961 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.37% | 5.44% | 5.70% | -8.18% | -14.65% | -18.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.11% | 8.11% | 9.21% | -20.67% | -14.63% | -8.96% | -0.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浙能电力 | -- | -- | 6.57% | -8.50% | 101 | -787 | 咨询 |
| 皖能电力 | -- | -- | 5.98% | -9.12% | 52 | -656 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 5.96% | 1,046.15% | 511 | -496 | 咨询 |
| 西域旅游 | -- | -- | 5.65% | - | 5 | -6 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 5.21% | 633.80% | 374 | -459 | 咨询 |
| 君亭酒店 | -- | -- | 5.15% | - | 7 | -174 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 5.06% | 127.93% | 95 | -728 | 咨询 |
| 上海电力 | -- | -- | 4.94% | - | 9 | -333 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 4.84% | -44.75% | 286 | -915 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 4.79% | 247.10% | 68 | -382 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-07-31 |
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十大持有人
诺德新宜(005294)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德新宜(005294)持有人结构
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诺德新宜(005294)十大持有人
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诺德新宜(005294)历史净值
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诺德新宜(005294)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏新活 | 0.8370 | 4.63% | |
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| 平安转型 | 2.4104 | 3.58% |
同系基金
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| 诺德新享 | 1.3892 | 1.19% | |
| 诺德品质 | 0.6378 | 0.71% | |
| 诺德兴新 | 0.8314 | 0.63% | |
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