诺德研发创新100
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10.37%
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近3年涨幅
-2.76%
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.57% | 10.37% | 0.12% | 1.54% | -11.58% | -2.76% | 20.64% |
| 同类排行（复制指数型） | 1090/2909 | 1222/2378 | 1047/3326 | 1971/2575 | 1463/2162 | 1168/1617 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.58% | 13.46% | -0.64% | 10.50% | -7.03% | 8.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.15% | 10.37% | 0.37% | 1.54% | -11.58% | -0.92% | 3.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 7.67% | 16.74% | 2874 | +1583 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.25% | 9.83% | 2266 | +1285 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 3.61% | 24.05% | 1226 | +865 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.43% | -3.11% | 1880 | +1147 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.03% | -16.99% | 2425 | +1881 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.83% | -27.44% | 2636 | +1700 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 2.60% | 20.37% | 1489 | +1245 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.52% | 10.04% | 1814 | +1428 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.49% | 146.53% | 1589 | +1254 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.48% | -19.22% | 2187 | +1967 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2025-03-25 |
| 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年3月） | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-03-21 |
| 诺德基金管理有限公司诺德中证研发创新100指数型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 诺德基金管理有限公司诺德中证研发创新100指数型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
诺德研发创新100(007737)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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诺德研发创新100(007737)全部持股
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诺德研发创新100(007737)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺德价值 | 1.8932 | 0.77% | |
| 诺德周期 | 2.3830 | 0.59% | |
| 诺德量化 | 0.6649 | 0.45% | |
| 诺德量化 | 0.6781 | 0.44% | |
| 诺德量化 | 0.6083 | 0.33% | |
| 诺德优势 | 0.6687 | 0.33% |
