诺德量化优选
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.34% | -1.60% | 1.55% | -13.13% | -33.02% | -42.31% | -38.40% |
同类排行(偏股混合型) | 2602/4680 | 3165/4578 | 3318/5010 | 3467/5046 | 4723/4927 | 3315/3656 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 8.67% | -1.60% | 2.06% | -13.13% | -33.02% | -14.10% | -9.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.31% | -1.49% | 3207 | +661 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 3.16% | 26.91% | 1398 | +977 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.49% | 54.66% | 4038 | +1478 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.43% | - | 1545 | +962 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 2.35% | 65.49% | 2073 | +1279 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 1.98% | 330.43% | 2140 | +1604 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.96% | 262.96% | 2516 | +1681 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.93% | 78.70% | 2824 | +1797 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 1.90% | - | 2202 | +1560 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.79% | - | 1841 | +992 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年9月) | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
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诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德量化优选(005347)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德量化优选(005347)全部持股
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诺德量化优选(005347)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |