诺德量化蓝筹A
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近3月涨幅
-10.26%
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近1年涨幅
-19.93%
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近3年涨幅
-29.66%
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数据日期：2024-9-11
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.01% | -19.93% | -13.66% | -6.34% | -16.34% | -29.66% | -19.93% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3341/4638 | 3214/4520 | 3576/5011 | 2527/5046 | 2669/4927 | 1547/3514 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.83% | -12.57% | -8.03% | -8.18% | -14.65% | -29.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.02% | -19.93% | -19.55% | -6.34% | -16.34% | -9.89% | -2.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 4.92% | -8.04% | 968 | +582 | 咨询 |
| 隧道股份 | -- | -- | 4.78% | -2.45% | 704 | +630 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.40% | -22.40% | 3208 | +664 | 咨询 |
| 天健集团 | -- | -- | 4.40% | 14.29% | 205 | +189 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 3.17% | 37.83% | 563 | +538 | 咨询 |
| 中金公司 | -- | -- | 3.15% | -5.69% | 325 | +310 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.07% | -29.10% | 1397 | +976 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 3.04% | 1,116.00% | 647 | +624 | 咨询 |
| 四川双马 | -- | -- | 2.88% | -20.00% | 74 | +69 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 2.87% | -9.75% | 655 | +580 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德量化蓝筹A(005082)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德量化蓝筹A(005082)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德量化蓝筹A(005082)持仓变化
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诺德量化蓝筹A(005082)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德量化蓝筹A(005082)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 1.1897 | 4.27% | |
| 国投瑞银 | 0.5230 | 4.27% | |
| 国投瑞银 | 0.5162 | 4.26% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 诺德周期 | 2.1990 | 1.43% | |
| 诺德价值 | 1.7974 | 1.39% | |
| 诺德中小 | 0.6840 | 1.33% | |
| 诺德价值 | 0.5750 | 1.20% | |
| 诺德新能 | 0.8217 | 1.03% | |
| 诺德新能 | 0.8095 | 1.02% | |
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| 诺德策略 | 0.7065 | 0.90% | |
| 诺德策略 | 0.6983 | 0.90% |
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