诺德量化蓝筹A
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近3月涨幅
-10.26%
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近1年涨幅
-19.93%
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近3年涨幅
-29.66%
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数据日期:2024-9-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.01% | -19.93% | -13.66% | -6.34% | -16.34% | -29.66% | -19.93% |
同类排行(偏股混合型) | 3341/4638 | 3214/4520 | 3576/5011 | 2527/5046 | 2669/4927 | 1547/3514 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -6.83% | -12.57% | -8.03% | -8.18% | -14.65% | -29.40% | -- |
年化收益率(%) | -22.02% | -19.93% | -19.55% | -6.34% | -16.34% | -9.89% | -2.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 4.92% | -8.04% | 968 | +582 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 4.78% | -2.45% | 704 | +630 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.40% | -22.40% | 3208 | +664 | 咨询 |
天健集团 | -- | -- | 4.40% | 14.29% | 205 | +189 | 咨询 |
中国电建 | -- | -- | 3.17% | 37.83% | 563 | +538 | 咨询 |
中金公司 | -- | -- | 3.15% | -5.69% | 325 | +310 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 3.07% | -29.10% | 1397 | +976 | 咨询 |
领益智造 | -- | -- | 3.04% | 1,116.00% | 647 | +624 | 咨询 |
四川双马 | -- | -- | 2.88% | -20.00% | 74 | +69 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 2.87% | -9.75% | 655 | +580 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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诺德量化蓝筹A(005082)全部持股
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诺德量化蓝筹A(005082)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长安裕盛 | 0.4594 | 4.89% | |
国投瑞银 | 1.2129 | 4.28% | |
国投瑞银 | 1.1897 | 4.27% | |
国投瑞银 | 0.5230 | 4.27% | |
国投瑞银 | 0.5162 | 4.26% |