诺德量化蓝筹A
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31.99%
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13.94%
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近3年涨幅
-4.80%
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.84% | 13.94% | 17.28% | -6.34% | -16.34% | -4.80% | 8.76% |
| 同类排行（偏股混合型） | 279/4618 | 436/4545 | 335/5010 | 2527/5046 | 2669/4927 | 1138/3922 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.56% | 3.59% | 4.68% | -8.18% | -14.65% | -19.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.67% | 13.94% | 18.66% | -6.34% | -16.34% | -1.60% | 1.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金公司 | -- | -- | 5.13% | 62.86% | 40 | -285 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 4.61% | 60.63% | 33 | -622 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.56% | -7.32% | 519 | -450 | 咨询 |
| 隧道股份 | -- | -- | 4.48% | -6.28% | 43 | -661 | 咨询 |
| 天健集团 | -- | -- | 4.22% | -4.09% | 6 | -199 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.90% | 1,014.29% | 316 | -964 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 3.07% | 21.83% | 143 | -477 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 2.75% | -13.25% | 51 | -512 | 咨询 |
| 中兵红箭 | -- | -- | 2.68% | 71.79% | 6 | -362 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.51% | -42.95% | 2092 | -1114 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
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| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-07-31 |
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诺德量化蓝筹A(005082)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德量化蓝筹A(005082)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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诺德量化蓝筹A(005082)全部持股
报告日
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诺德量化蓝筹A(005082)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢股息 | 1.3060 | 1.86% | |
| 永赢股息 | 1.3179 | 1.86% | |
| 华泰保兴 | 0.8969 | 1.78% | |
| 北信瑞丰 | 1.4880 | 1.64% | |
| 鹏华养老 | 1.3559 | 1.63% |
同系基金
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| 诺德量化 | 1.0930 | 0.28% | |
| 诺德汇盈 | 1.1043 | 0.25% | |
| 诺德量化 | 0.6259 | 0.24% | |
| 诺德新宜 | 0.9409 | 0.19% | |
| 诺德优势 | 0.6423 | 0.17% | |
| 诺德灵活 | 1.1623 | 0.16% | |
| 诺德量化 | 1.0733 | 0.15% |
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