诺德量化蓝筹A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
16.80%
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近3年涨幅
-13.14%
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数据日期：2025-1-20
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.83% | 16.80% | -4.98% | 15.80% | -6.34% | -13.14% | 2.04% |
| 同类排行（偏股混合型） | 539/4602 | 963/4540 | 4864/4885 | 379/5010 | 2527/5046 | 1760/4075 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.32% | 10.00% | -0.10% | 3.87% | -8.18% | -16.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.65% | 16.80% | -90.89% | 15.80% | -6.34% | -4.38% | 0.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金公司 | -- | -- | 5.13% | 62.86% | 40 | -285 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 4.61% | 60.63% | 35 | -620 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.56% | -7.32% | 527 | -441 | 咨询 |
| 隧道股份 | -- | -- | 4.48% | -6.28% | 43 | -661 | 咨询 |
| 天健集团 | -- | -- | 4.22% | -4.09% | 6 | -199 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.90% | 1,014.29% | 316 | -964 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 3.07% | 21.83% | 143 | -477 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 2.75% | -13.25% | 51 | -512 | 咨询 |
| 中兵红箭 | -- | -- | 2.68% | 71.79% | 6 | -362 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.51% | -42.95% | 2102 | -1105 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-12-16 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金（诺德量化蓝筹A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德量化蓝筹A(005082)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德量化蓝筹A(005082)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德量化蓝筹A(005082)持仓变化
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诺德量化蓝筹A(005082)全部持股
报告日
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诺德量化蓝筹A(005082)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通智慧 | 1.3739 | 4.18% | |
| 中银科技 | 0.6228 | 4.13% | |
| 东吴多策 | 2.0338 | 4.12% | |
| 东吴双动 | 0.6035 | 4.09% | |
| 宏利绩优 | 1.4254 | 3.95% | |
| 平安鑫安 | 1.2682 | 3.87% |
同系基金
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| 诺德价值 | 0.6758 | 1.50% | |
| 诺德新能 | 0.9838 | 1.24% | |
| 诺德新能 | 1.0007 | 1.23% | |
| 诺德量化 | 0.6769 | 1.18% | |
| 诺德量化 | 0.6647 | 1.17% | |
| 诺德策略 | 1.0522 | 1.05% | |
| 诺德研发 | 1.0261 | 0.95% |
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