诺德量化蓝筹A

(005082)开放式-偏股混合型

基金经理：曾文宏

单位净值:0.9238	净值增长率:0.24%	累计净值:0.9238	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德蓝筹A
最新规模:0.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新盛	1.1275	1.34%
诺德新盛	1.0624	1.34%
诺德新宜	0.9499	1.31%
诺德大类	1.0066	1.15%
诺德天富	0.9455	0.99%
诺德新享	1.5233	0.49%
诺德兴新	0.8689	0.45%
诺德兴新	0.8616	0.44%
诺德品质	0.6689	0.39%
诺德汇盈	1.1513	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.08%	-10.47%	-0.41%	-6.34%	-16.34%	-15.50%	-7.65%
同类排名(偏股混合型)	3418/4722	3053/4586	3504/5012	2527/5046	2669/4927	1571/3120	--
同类平均(偏股混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	-8.16%	-10.47%	-0.41%	-6.34%	-16.34%	-5.17%	-1.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	69.45	93.42	91.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德量化交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德量化交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德量化交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.54%
金融业	22.18%
建筑业	12.95%
房地产业	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09%
卫生和社会工作	1.39%
租赁和商务服务业	1.02%
采矿业	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.61%
科学研究和技术服务业	0.38%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.67%	2544
中信证券	0	0	5.35%	383
隧道股份	0	0	4.90%	74
农业银行	0	0	4.33%	420
中国银河	0	0	3.91%	105
天健集团	0	0	3.85%	16
四川双马	0	0	3.60%	5
中金公司	0	0	3.34%	15
海格通信	0	0	3.18%	75
上汽集团	0	0	2.91%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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