诺德新盛C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-11
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.89% | -4.24% | -0.79% | -3.74% | -28.21% | -27.08% | -30.92% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2094/4638 | 1408/4520 | 1520/5011 | 2095/5046 | 4364/4927 | 1411/3514 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.83% | -12.57% | -8.03% | -8.18% | -14.65% | -29.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.78% | -4.24% | -1.13% | -3.74% | -28.21% | -9.03% | -7.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 5.81% | 21.55% | 2059 | +1265 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 5.65% | - | 982 | +841 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 5.64% | - | 1235 | +927 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 5.52% | -1.08% | 1049 | +762 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.48% | -44.59% | 3554 | +1664 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 5.46% | - | 1914 | +1273 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 5.40% | -12.90% | 1201 | +906 | 咨询 |
| 建投能源 | -- | -- | 5.38% | - | 354 | +312 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 5.32% | -26.01% | 1472 | +1039 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 5.28% | - | 858 | +779 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
诺德新盛C(009710)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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诺德新盛C(009710)全部持股
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诺德新盛C(009710)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长安裕盛 | 0.4594 | 4.89% | |
| 国投瑞银 | 1.2129 | 4.28% | |
| 国投瑞银 | 1.1897 | 4.27% | |
| 国投瑞银 | 0.5230 | 4.27% | |
| 国投瑞银 | 0.5162 | 4.26% |
同系基金
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| 诺德周期 | 2.1990 | 1.43% | |
| 诺德价值 | 1.7974 | 1.39% | |
| 诺德中小 | 0.6840 | 1.33% | |
| 诺德价值 | 0.5750 | 1.20% | |
| 诺德新能 | 0.8217 | 1.03% | |
| 诺德新能 | 0.8095 | 1.02% | |
| 诺德研发 | 0.8403 | 0.96% | |
| 诺德策略 | 0.7065 | 0.90% | |
| 诺德策略 | 0.6983 | 0.90% |
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