诺德新盛C
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数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.54% | -4.46% | -0.51% | -3.74% | -28.21% | -25.77% | -30.73% |
同类排行(平衡混合型) | 1928/4635 | 1519/4519 | 1474/5011 | 2095/5046 | 4364/4927 | 1455/3560 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -11.09% | -4.46% | -0.71% | -3.74% | -28.21% | -8.59% | -7.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 5.81% | 21.55% | 2059 | +1265 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 5.65% | - | 982 | +841 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 5.64% | - | 1235 | +927 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 5.52% | -1.08% | 1049 | +762 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.48% | -44.59% | 3554 | +1663 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.46% | - | 1914 | +1273 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 5.40% | -12.90% | 1200 | +904 | 咨询 |
建投能源 | -- | -- | 5.38% | - | 354 | +312 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 5.32% | -26.01% | 1471 | +1037 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 5.28% | - | 858 | +779 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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诺德新盛C(009710)申购赎回
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中国 | 1.7050 | 3.71% | |
融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |