九泰久兴灵活配置混合
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近3年涨幅
84.67%
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数据日期：2022-5-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.42% | 4.29% | -- | -- | -- | 84.67% | 77.51% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1292/4817 | 254/3518 | -- | -- | -- | 263/1755 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.49% | 3.01% | -- | -- | -- | -9.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.84% | 4.29% | -- | -- | -- | 28.22% | 14.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 拓新药业 | -- | -- | 2.63% | 2,091.67% | 44 | 0 | 咨询 |
| 恒光股份 | -- | -- | 0.97% | 708.33% | 27 | 0 | 咨询 |
| 孩子王 | -- | -- | 0.85% | 1,114.29% | 313 | +298 | 咨询 |
| 华润材料 | -- | -- | 0.83% | 730.00% | 120 | 0 | 咨询 |
| 可孚医疗 | -- | -- | 0.71% | 545.45% | 300 | +278 | 咨询 |
| 严牌股份 | -- | -- | 0.46% | 666.67% | 62 | 0 | 咨询 |
| 百胜智能 | -- | -- | 0.42% | 740.00% | 22 | 0 | 咨询 |
| 争光股份 | -- | -- | 0.38% | 533.33% | 45 | 0 | 咨询 |
| 戎美股份 | -- | -- | 0.37% | 516.67% | 28 | 0 | 咨询 |
| 邵阳液压 | -- | -- | 0.27% | 800.00% | 58 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 九泰基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
| 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2022-06-21 |
| 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-06-21 |
| 关于九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配的公告 | 其他 | 2022-06-21 |
| 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰久兴灵活配置混合(001839)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰久兴灵活配置混合(001839)持有人结构
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报告期
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九泰久兴灵活配置混合(001839)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰久兴灵活配置混合(001839)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰久兴灵活配置混合(001839)持仓变化
报告日
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九泰久兴灵活配置混合(001839)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰久兴灵活配置混合(001839)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩万众 | 0.7056 | 7.66% | |
| 中欧景气 | 0.6617 | 7.02% | |
| 中欧景气 | 0.6426 | 7.01% | |
| 中欧产业 | 0.5774 | 6.93% | |
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| 九泰天奕 | 0.9620 | 3.00% | |
| 九泰天奕 | 0.9707 | 2.99% | |
| 九泰量化 | 0.4707 | 2.89% | |
| 九泰久益 | 2.1970 | 1.67% | |
| 九泰久益 | 2.0860 | 1.66% | |
| 九泰天利 | 0.8064 | 1.54% |
