九泰天利量化C
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2025-04-25 15:00:00
最新估值：0.8040
单位净值
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涨跌幅
-0.23%
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近3月涨幅
3.02%
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近1年涨幅
6.21%
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近3年涨幅
10.40%
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.84% | 6.21% | -0.71% | 12.56% | -11.23% | 10.40% | -20.08% |
| 同类排行（普通股票型） | 564/1008 | 542/945 | 636/1092 | 281/1026 | 439/914 | 227/722 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -0.50% | 9.68% | 1.38% | 4.40% | -11.05% | 2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.68% | 6.21% | -2.25% | 12.56% | -11.23% | 3.47% | -5.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | 129.05 | -0.01% | 6.41% | -5.46% | 2587 | +1398 | 咨询 |
| 泸州老窖 | 125.36 | -0.94% | 5.97% | -7.01% | 1533 | +1125 | 咨询 |
| 梅花生物 | 10.98 | -0.18% | 5.58% | 3.91% | 901 | +817 | 咨询 |
| 石头科技 | 191.28 | 1.49% | 5.27% | 5.61% | 1223 | +845 | 咨询 |
| 海大集团 | 53.39 | -1.87% | 5.14% | -3.20% | 1275 | +1021 | 咨询 |
| 海尔智家 | 25.02 | 0.97% | 4.89% | 20.74% | 2155 | +1448 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1550.00 | -0.14% | 4.23% | -2.53% | 3183 | +1088 | 咨询 |
| 洽洽食品 | 23.89 | -0.42% | 3.80% | -19.32% | 784 | +709 | 咨询 |
| 中炬高新 | 20.52 | -1.96% | 3.74% | - | 578 | +530 | 咨询 |
| 光明乳业 | 8.40 | -0.47% | 3.39% | 83.24% | 130 | +125 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 九泰天利量化股票型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 九泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 九泰天利量化股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 九泰天利量化股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 九泰天利量化股票型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-12-30 |
| 九泰天利量化股票型证券投资基金（九泰天利量化C份额）基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2024-12-30 |
| 关于九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-26 |
| 九泰基金管理有限公司关于九泰天利量化股票型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2024-11-02 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
九泰天利量化C(011590)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰天利量化C(011590)持有人结构
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰天利量化C(011590)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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九泰天利量化C(011590)持仓变化
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九泰天利量化C(011590)全部持股
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九泰天利量化C(011590)持有债券
报告日
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| 景顺长城 | 1.2725 | 3.46% | |
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同系基金
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| 九泰锐益 | 1.0920 | 0.55% | |
| 九泰锐和 | 0.5634 | 0.54% | |
| 九泰锐富 | 1.0470 | 0.38% | |
| 九泰锐富 | 1.0530 | 0.38% | |
| 九泰锐智 | 1.2390 | 0.32% | |
| 九泰天兴 | 0.7904 | 0.17% | |
| 九泰天兴 | 0.7875 | 0.17% | |
| 九泰科盈 | 1.0754 | 0.16% |
