九泰锐益混合(LOF)C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-10
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.77% | 22.93% | 2.45% | -- | -19.10% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -10.12% | 22.93% | 2.45% | -- | -5.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 8.75% | 0.57% | 2661 | +1876 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 8.23% | - | 1978 | +1545 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.51% | 6.07% | 2970 | +1132 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 7.18% | 5.28% | 1998 | +1693 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 7.11% | 14.31% | 2369 | +1872 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.97% | 1.60% | 5308 | +1556 | 咨询 |
| 龙佰集团 | -- | -- | 6.56% | - | 1011 | +970 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 6.46% | -19.65% | 2111 | +1308 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 6.45% | 4.54% | 1387 | +1262 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 6.44% | -16.90% | 3541 | +2559 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 九泰基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2026-01-13 |
| 九泰基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-12-26 |
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新（由九泰锐益定... | 招募说明书(更新 | 2025-12-25 |
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(九泰锐益混合(LOF)C份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-12-25 |
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰锐益混合(LOF)C(016398)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)持有人结构
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报告期
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)持仓变化
报告日
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 申万菱信 | 2.8480 | 3.75% | |
| 财通价值 | 2.6320 | 3.70% | |
| 东吴阿尔 | 2.5260 | 3.57% | |
| 摩根创新 | 1.7615 | 3.55% | |
| 前海开源 | 1.4418 | 3.52% |
同系基金
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| 九泰锐益 | 1.4090 | 2.40% | |
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| 九泰久盛 | 1.0570 | 2.22% | |
| 九泰锐和 | 0.6794 | 2.03% | |
| 九泰天富 | 1.2740 | 2.00% | |
| 九泰天富 | 1.2760 | 2.00% | |
| 九泰泰富 | 1.8922 | 1.91% | |
| 九泰泰富 | 1.8824 | 1.91% |
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