九泰锐益混合(LOF)C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 8.91% | -26.51% | -11.02% | -- | -28.04% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 9.74% | -26.51% | -11.02% | -- | -12.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.89% | 9.21% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 8.79% | 1.74% | 360 | -853 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 8.58% | 0.47% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.18% | -0.73% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 7.88% | 1.42% | 357 | -844 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 7.35% | -0.41% | 118 | -482 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 6.17% | 4.40% | 147 | -608 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.10% | 18.06% | 233 | -692 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.87% | 60.20% | 510 | -497 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 4.18% | -10.11% | 240 | -1060 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 九泰基金2024年6月30日净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（九泰锐益混合（LOF)C份额）... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰锐益混合(LOF)C(016398)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)持有人结构
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报告期
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)持仓变化
报告日
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰锐益混合(LOF)C(016398)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 财通成长 | 1.1450 | 3.06% | |
| 兴银消费 | 1.8363 | 2.81% | |
| 交银科技 | 2.3350 | 2.75% | |
| 华商元亨 | 1.7952 | 2.72% | |
| 财通价值 | 1.1010 | 2.71% | |
| 光大保德 | 0.8440 | 2.68% |
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| 九泰久福 | 0.6991 | 1.69% | |
| 九泰量化 | 0.5061 | 1.50% | |
| 九泰天奕 | 1.0717 | 1.39% | |
| 九泰天奕 | 1.0628 | 1.38% | |
| 九泰久睿 | 0.6461 | 1.35% |
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