九泰锐智事件驱动混合(LOF)
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近3月涨幅
22.05%
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近1年涨幅
-6.24%
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近3年涨幅
-42.71%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.73% | -6.24% | -4.39% | -20.24% | -23.24% | -42.71% | 74.71% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1159/2978 | 1965/2508 | 2237/2886 | 1749/2212 | 886/1335 | 863/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.46% | -6.24% | -5.24% | -20.24% | -23.24% | -14.24% | 8.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 亿纬锂能 | -- | -- | 8.86% | 5.23% | 360 | -871 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.86% | -0.78% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 8.25% | 7.56% | 380 | -913 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 7.38% | -1.07% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 6.67% | 7.75% | 146 | -631 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 6.54% | 4.81% | 357 | -904 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 5.50% | -9.09% | 55 | -557 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 4.79% | -10.80% | 185 | -649 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 4.52% | 2.73% | 116 | -516 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 4.46% | 3.48% | 75 | -474 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 九泰基金2024年6月30日净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)持有人结构
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报告期
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九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)十大持有人
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报告日
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九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
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| 九泰天兴 | 0.8390 | 0.24% | |
| 九泰久慧 | 0.9290 | 0.23% | |
| 九泰天兴 | 0.8417 | 0.23% | |
| 九泰久慧 | 0.9325 | 0.23% | |
| 九泰科盈 | 1.0663 | 0.21% | |
| 九泰科盈 | 1.0763 | 0.21% |
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