九泰科盈价值混合A
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-16.12%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.32% | -16.12% | -10.49% | -15.44% | -3.81% | -25.19% | -6.28% |
同类排行(平衡混合型) | 3003/4688 | 2981/4573 | 3131/5011 | 3853/5046 | 1058/4927 | 1476/3612 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -22.63% | -16.12% | -14.50% | -15.44% | -3.81% | -8.40% | -1.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 9.22% | 7.33% | 1843 | +996 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 7.17% | -7.60% | 1200 | +784 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.43% | -8.14% | 2173 | +835 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 6.19% | 9.95% | 1948 | +1251 | 咨询 |
恒立液压 | -- | -- | 4.20% | 2.19% | 789 | +707 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 4.16% | 2.21% | 1829 | +1150 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 4.04% | 12.53% | 1213 | +930 | 咨询 |
宋城演艺 | -- | -- | 3.92% | -13.85% | 493 | +428 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 3.74% | -20.93% | 755 | +572 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.24% | 33.88% | 1999 | +1428 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
九泰科盈价值混合A(008110)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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九泰科盈价值混合A(008110)全部持股
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九泰科盈价值混合A(008110)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |