九泰盈泰量化A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.28% | 13.78% | 17.82% | -14.75% | -15.02% | -- | -20.65% |
| 同类排行（普通股票型） | 395/977 | 139/901 | 122/1026 | 577/914 | 195/793 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.56% | 13.78% | 21.25% | -14.75% | -15.02% | -- | -6.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 4.33% | 43.85% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.02% | - | 431 | -1191 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.02% | 7.09% | 609 | -783 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.85% | 12.65% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.85% | 1.79% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 2.85% | -2.06% | 475 | -1882 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 2.81% | 0.36% | 174 | -1621 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.73% | 2.63% | 401 | -994 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 2.71% | 4.23% | 224 | -1198 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 2.70% | -4.59% | 124 | -992 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 关于九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-18 |
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金（九泰盈泰量化A份额）基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金(九泰盈泰量化A份额)基金产品资料概要(更... | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 九泰盈泰量化股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
九泰盈泰量化A(011224)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰盈泰量化A(011224)十大持有人
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九泰盈泰量化A(011224)历史净值
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利润表 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰盈泰量化A(011224)持仓变化
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九泰盈泰量化A(011224)全部持股
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九泰盈泰量化A(011224)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实资源 | 2.8669 | 2.51% | |
| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
| 中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
| 创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
| 创金合信 | 2.3817 | 2.20% |
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| 九泰久盛 | 0.9570 | 0.31% | |
| 九泰天兴 | 0.8390 | 0.24% | |
| 九泰久慧 | 0.9290 | 0.23% | |
| 九泰天兴 | 0.8417 | 0.23% | |
| 九泰久慧 | 0.9325 | 0.23% | |
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| 九泰科盈 | 1.0763 | 0.21% |
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