九泰锐益混合(LOF)A
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2025-04-10 15:00:00
最新价：1.072
单位净值
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涨跌幅
0.38%
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近3月涨幅
-5.17%
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近1年涨幅
-5.00%
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近3年涨幅
-34.50%
-34.50%
数据日期：2025-4-9
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.48% | -5.00% | -9.61% | 2.62% | -26.44% | -34.50% | 6.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4312/4581 | 3769/4536 | 4508/4883 | 3074/5010 | 4832/5046 | 3829/4170 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.49% | 3.01% | -2.46% | 3.87% | -8.18% | -9.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -28.96% | -5.00% | -35.43% | 2.62% | -26.44% | -11.50% | 0.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | 217.98 | 3.12% | 9.05% | 1.80% | 4970 | +1856 | 咨询 |
| 汇川技术 | 64.75 | 3.52% | 8.61% | 9.26% | 1150 | +789 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1549.00 | 0.52% | 8.31% | 1.59% | 2876 | +783 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | 40.62 | 1.04% | 8.25% | -6.14% | 1367 | +1003 | 咨询 |
| 阳光电源 | 57.70 | 2.74% | 7.42% | -13.52% | 2183 | +927 | 咨询 |
| 通威股份 | 17.47 | 1.57% | 7.07% | -3.81% | 1289 | +1165 | 咨询 |
| 东方财富 | 20.50 | 0.00% | 6.73% | 38.19% | 1285 | +770 | 咨询 |
| 隆基绿能 | 15.03 | 2.18% | 6.44% | 4.38% | 969 | +818 | 咨询 |
| 韦尔股份 | 123.00 | 2.77% | 4.74% | 13.40% | 1325 | +1081 | 咨询 |
| 泰格医药 | 44.79 | 0.67% | 4.71% | -7.65% | 1019 | +782 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 九泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰锐益混合(LOF)A(168103)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰锐益混合(LOF)A(168103)持有人结构
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报告期
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九泰锐益混合(LOF)A(168103)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰锐益混合(LOF)A(168103)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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九泰锐益混合(LOF)A(168103)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰锐益混合(LOF)A(168103)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧景气 | 0.6426 | 7.01% | |
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| 九泰天富 | 0.9660 | 3.65% | |
| 九泰天奕 | 0.9620 | 3.00% | |
| 九泰天奕 | 0.9707 | 2.99% | |
| 九泰量化 | 0.4707 | 2.89% | |
| 九泰久益 | 2.1970 | 1.67% | |
| 九泰久益 | 2.0860 | 1.66% | |
| 九泰天利 | 0.8064 | 1.54% |
