九泰泰富灵活配置混合(LOF)A
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近3月涨幅
32.50%
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近1年涨幅
10.27%
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近3年涨幅
-38.40%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.97% | 10.27% | 12.43% | -21.10% | -31.13% | -38.40% | 42.62% |
| 同类排行（平衡混合型） | 106/4667 | 480/4590 | 452/5010 | 4479/5046 | 4608/4927 | 3059/3894 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.94% | 10.27% | 13.88% | -21.10% | -31.13% | -12.80% | 5.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 7.88% | 11.30% | 1492 | -1333 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.81% | 3.44% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 7.43% | 18.12% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 7.34% | 11.89% | 932 | -1583 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 7.26% | 19.41% | 305 | -972 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 7.00% | 13.09% | 443 | -1267 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 6.70% | 8.59% | 280 | -636 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 6.55% | 7.73% | 225 | -997 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 6.33% | 3.60% | 126 | -1109 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 5.10% | -18.66% | 22 | -422 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新（由九泰泰富定... | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
| 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（九泰泰富灵活配置混合（LOF... | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 关于九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-14 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议（由九泰泰富定增主题... | 基金托管协议 | 2024-09-25 |
| 九泰基金管理有限公司关于九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份... | 基金持有人大会, | 2024-09-25 |
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| 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新（由九泰泰富定... | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)持有人结构
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报告期
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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)持仓变化
报告日
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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |
同系基金
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| 九泰聚鑫 | 0.9515 | 0.00% | |
| 九泰泰富 | 1.4262 | -0.43% | |
| 九泰泰富 | 1.4221 | -0.43% | |
| 九泰天富 | 0.9600 | -0.52% | |
| 九泰天富 | 0.9610 | -0.62% | |
| 九泰久慧 | 0.9285 | -0.64% | |
| 九泰久慧 | 0.9249 | -0.65% |
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