九泰泰富灵活配置混合(LOF)A

(168105)开放式-平衡混合型

基金经理：霍霄

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4262	净值增长率:-0.43%	累计净值:1.4262
净值更新日期:2024/11/22	基金简称:九泰泰富LOF	最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2564	1.45%
工银养老	1.1271	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
汇添富核	1.0242	0.93%
华安慧萃	0.8020	0.91%
国泰民泽	0.9937	0.90%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
银华尊和	1.0134	0.84%
华夏养老	1.1891	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
九泰天宝	0.6693	0.06%
九泰天宝	0.6653	0.06%
九泰聚鑫	0.9600	0.00%
九泰聚鑫	0.9515	0.00%
九泰泰富	1.4262	-0.43%
九泰泰富	1.4221	-0.43%
九泰天富	0.9600	-0.52%
九泰天富	0.9610	-0.62%
九泰久慧	0.9285	-0.64%
九泰久慧	0.9249	-0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.97%	10.27%	12.43%	-21.10%	-31.13%	-38.40%	42.62%
同类排名(平衡混合型)	106/4667	480/4590	452/5010	4479/5046	4608/4927	3059/3894	--
同类平均(平衡混合型)	1.62%	1.05%	2.65%	-8.18%	-14.65%	-20.87%	-
年化收益率(%)	43.94%	10.27%	12.43%	-21.10%	-31.13%	-12.80%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	58.68	70.36	89.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰泰富选股无显著特征。
在财务资质方面，九泰泰富选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰泰富交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰泰富以中盘股为主。
在财务资质方面，九泰泰富选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰泰富无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰泰富以中盘股为主。
在财务资质方面，九泰泰富选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰泰富无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	90.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.98%
房地产业	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.10%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	7.88%	1492
立讯精密	0	0	7.81%	1923
新易盛	0	0	7.43%	1209
北方华创	0	0	7.34%	932
歌尔股份	0	0	7.26%	305
天孚通信	0	0	7.00%	443
胜宏科技	0	0	6.70%	280
水晶光电	0	0	6.55%	225
生益科技	0	0	6.33%	126
源杰科技	0	0	5.10%	22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-09-30

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