九泰泰富灵活配置混合(LOF)A

(168105)开放式-平衡混合型

基金经理：刘源

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1306	净值增长率:3.54%	累计净值:1.1306
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:九泰泰富LOF	最新规模:0.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
九泰泰富	1.1306	3.54%
九泰泰富	1.1286	3.53%
九泰天奕	0.9599	1.62%
九泰天奕	0.9667	1.62%
九泰天利	0.7621	1.61%
九泰天利	0.7526	1.61%
九泰久益	1.9020	1.60%
九泰久益	1.9990	1.58%
九泰天富	0.8460	1.56%
九泰天富	0.8480	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.39%	-30.11%	-10.87%	-21.10%	-31.13%	-41.07%	13.06%
同类排名(平衡混合型)	4059/4656	4256/4525	4474/5012	4479/5046	4608/4927	2525/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	-18.77%	-30.11%	-10.87%	-21.10%	-31.13%	-13.69%	1.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	58.68	70.36	89.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰泰富选股无显著特征。
在财务资质方面，九泰泰富选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰泰富交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰泰富以中盘股为主。
在财务资质方面，九泰泰富选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰泰富无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰泰富以中盘股为主。
在财务资质方面，九泰泰富选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰泰富无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	76.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.83%
金融业	3.29%
批发和零售业	2.47%
房地产业	2.20%
建筑业	1.22%
文化、体育和娱乐业	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.12%
租赁和商务服务业	0.09%
科学研究和技术服务业	0.05%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	6.22%	3481
北方华创	0	0	3.03%	1949
海康威视	0	0	2.89%	2151
中际旭创	0	0	2.82%	2391
新易盛	0	0	2.45%	1297
诚益通	0	0	2.41%	208
软通动力	0	0	1.58%	414
香农芯创	0	0	1.57%	228
光库科技	0	0	1.48%	167
电连技术	0	0	1.45%	643

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-09-30

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