九泰科盈价值混合C
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近1年涨幅
-12.35%
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近3年涨幅
-17.77%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.00% | -12.35% | -0.40% | -15.61% | -4.00% | -17.77% | 3.48% |
同类排行(平衡混合型) | 3239/4723 | 2800/4583 | 3189/5012 | 3865/5046 | 1110/4927 | 1498/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -8.00% | -12.35% | -1.22% | -15.61% | -4.00% | -5.92% | 0.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 8.59% | 33.80% | 845 | -549 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 7.76% | 11.98% | 413 | -1006 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.00% | 26.35% | 1337 | -977 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 5.63% | 41.10% | 695 | -860 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 4.73% | -1.46% | 183 | -884 | 咨询 |
宋城演艺 | -- | -- | 4.55% | 20.05% | 63 | -395 | 咨询 |
恒立液压 | -- | -- | 4.11% | 5.93% | 82 | -851 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 4.07% | 20.41% | 678 | -1071 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 3.59% | 7.16% | 283 | -752 | 咨询 |
中顺洁柔 | -- | -- | 3.21% | -2.43% | 2 | -191 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰科盈价值混合C(008136)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰科盈价值混合C(008136)持有人结构
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报告期
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九泰科盈价值混合C(008136)十大持有人
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九泰科盈价值混合C(008136)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰科盈价值混合C(008136)全部持股
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九泰科盈价值混合C(008136)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |