九泰科盈价值混合C
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近3月涨幅
-3.64%
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近1年涨幅
2.76%
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近3年涨幅
-17.70%
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数据日期：2025-1-13
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.21% | 2.76% | -2.26% | 2.37% | -15.61% | -17.70% | 3.96% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1053/4599 | 2957/4537 | 2233/4885 | 3165/5010 | 3865/5046 | 1882/4055 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.87% | 4.87% | -2.75% | 3.87% | -8.18% | -18.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.42% | 2.76% | -63.36% | 2.37% | -15.61% | -5.90% | 0.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 8.27% | -10.30% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 8.07% | 12.55% | 358 | -842 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.56% | 17.57% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 7.00% | 13.09% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 5.26% | 25.24% | 126 | -663 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 4.75% | 21.17% | 44 | -449 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 4.56% | 12.87% | 361 | -852 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 4.34% | 16.04% | 147 | -608 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.33% | 4.09% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.38% | 4.32% | 675 | -1324 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(九泰科盈价值混合C份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 关于九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-14 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 九泰基金管理有限公司关于九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2024-07-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰科盈价值混合C(008136)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰科盈价值混合C(008136)十大持有人
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九泰科盈价值混合C(008136)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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九泰科盈价值混合C(008136)持仓变化
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九泰科盈价值混合C(008136)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰科盈价值混合C(008136)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长安裕盛 | 0.5452 | 3.36% | |
| 金信行业 | 1.6341 | 2.66% | |
| 金信稳健 | 1.3786 | 2.64% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% |
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| 九泰锐丰 | 0.8781 | 0.19% | |
| 九泰锐丰 | 0.8426 | 0.19% | |
| 九泰天宝 | 0.6722 | 0.02% | |
| 九泰天宝 | 0.6679 | 0.00% | |
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