九泰锐丰混合A
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28.26%
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-3.55%
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近3年涨幅
-42.79%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
1.7
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6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.88% | -3.55% | -0.15% | -24.13% | -24.54% | -42.79% | 24.13% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1582/4665 | 3711/4592 | 3842/5010 | 4729/5046 | 3897/4927 | 3459/3933 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.58% | 2.82% | 3.96% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.76% | -3.55% | -0.16% | -24.13% | -24.54% | -14.26% | 2.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.71% | -9.72% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 7.71% | -10.45% | 42 | -365 | 咨询 |
| 舍得酒业 | -- | -- | 7.42% | 1.23% | 10 | -171 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.25% | -9.03% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 7.18% | -9.23% | 11 | -220 | 咨询 |
| 水井坊 | -- | -- | 6.59% | - | 10 | -126 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.46% | 7.31% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.33% | - | 374 | -1219 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 6.09% | - | 148 | -724 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 5.98% | 163.44% | 147 | -511 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-10-25 |
| 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(九泰锐丰混合A份额)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-10-25 |
| 九泰基金管理有限公司九泰锐丰 | 基金托管协议 | 2024-10-24 |
| 九泰基金管理有限公司关于九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份... | 基金持有人大会, | 2024-10-24 |
| 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-24 |
| 关于九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会计票日... | 基金持有人大会, | 2024-10-23 |
| 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 关于九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-18 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
九泰锐丰混合A(168104)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰锐丰混合A(168104)十大持有人
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九泰锐丰混合A(168104)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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九泰锐丰混合A(168104)持仓变化
报告日
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九泰锐丰混合A(168104)全部持股
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九泰锐丰混合A(168104)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
| 国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
| 中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
| 中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
| 中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
| 中银证券 | 0.4453 | 3.99% |
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| 九泰久福 | 0.6991 | 1.69% | |
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