华夏产业升级混合A
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近3月涨幅
8.99%
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近1年涨幅
-12.11%
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近3年涨幅
-8.65%
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数据日期:2024-7-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.87% | -12.11% | 2.13% | -10.59% | -18.08% | -8.65% | 81.81% |
同类排行(偏股混合型) | 163/4655 | 2616/4530 | 1429/5011 | 3085/5046 | 2910/4927 | 976/3325 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.10% | -10.13% | -2.61% | -8.18% | -14.65% | -24.11% | -- |
年化收益率(%) | 31.74% | -12.11% | 3.90% | -10.59% | -18.08% | -2.88% | 13.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 9.86% | -0.90% | 815 | -644 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 9.39% | -4.67% | 211 | -259 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 9.23% | -6.10% | 168 | -540 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 8.64% | -8.18% | 183 | -284 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 8.13% | - | 105 | -187 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 7.81% | -9.50% | 55 | -320 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 7.73% | -3.37% | 247 | -811 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 7.57% | -17.27% | 176 | -402 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 6.57% | - | 199 | -359 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 4.12% | - | 303 | -274 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏产业升级混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏产业升级混合型证券投资基金(华夏产业升级混合A)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏产业升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏产业升级混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏产业升级混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏产业升级混合A(005774)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏产业升级混合A(005774)持有人结构
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报告期
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华夏产业升级混合A(005774)十大持有人
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报告日
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华夏产业升级混合A(005774)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏产业升级混合A(005774)持仓变化
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华夏产业升级混合A(005774)全部持股
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华夏产业升级混合A(005774)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安行业 | 1.3856 | 3.27% | |
南方信息 | 1.3346 | 3.26% | |
南方信息 | 1.3896 | 3.26% | |
汇安均衡 | 0.6802 | 3.25% |