华夏军工安全混合A
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近1年涨幅
-25.66%
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近3年涨幅
-29.90%
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数据日期:2024-7-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.38% | -25.66% | -10.11% | -22.06% | -19.35% | -29.90% | 19.10% |
同类排行(平衡混合型) | 1501/4655 | 4135/4530 | 4054/5011 | 4557/5046 | 3097/4927 | 1808/3325 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.10% | -10.13% | -2.61% | -8.18% | -14.65% | -24.11% | -- |
年化收益率(%) | 8.76% | -25.66% | -18.46% | -22.06% | -19.35% | -9.97% | 2.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
航天电器 | -- | -- | 9.72% | 26.40% | 133 | -545 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 9.29% | 9.55% | 92 | -607 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 9.29% | 6.29% | 87 | -333 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 9.13% | 1.00% | 108 | -514 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 8.54% | -4.69% | 55 | -320 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 7.66% | 14.16% | 168 | -540 | 咨询 |
昊华科技 | -- | -- | 7.44% | -8.15% | 32 | -202 | 咨询 |
国博电子 | -- | -- | 7.40% | 287.43% | 13 | -269 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 7.27% | -5.95% | 247 | -811 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 6.25% | -9.42% | 815 | -644 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(华夏军工安全混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏军工安全混合A(002251)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏军工安全混合A(002251)十大持有人
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华夏军工安全混合A(002251)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏军工安全混合A(002251)全部持股
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华夏军工安全混合A(002251)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9069 | 3.54% | |
汇安行业 | 1.3856 | 3.27% | |
南方信息 | 1.3346 | 3.26% | |
南方信息 | 1.3896 | 3.26% | |
汇安均衡 | 0.6802 | 3.25% |