兴业安保优选混合A
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近3月涨幅
-1.10%
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近1年涨幅
9.83%
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近3年涨幅
-10.51%
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数据日期：2025-12-5
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.60% | 9.83% | 13.16% | 5.31% | -20.44% | -10.51% | 87.48% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2162/4552 | 2593/4485 | -- | 2146/5010 | 4418/5046 | 3783/4263 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 15.97% | 19.11% | -- | 3.87% | -8.18% | 12.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.20% | 9.83% | 14.17% | 5.31% | -20.44% | -3.50% | 12.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航沈飞 | -- | -- | 7.12% | 46.50% | 390 | -1362 | 咨询 |
| 航天南湖 | -- | -- | 6.87% | 1,105.26% | 38 | -234 | 咨询 |
| 佳驰科技 | -- | -- | 5.95% | 214.81% | 22 | -461 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 5.85% | 146.84% | 244 | -732 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 5.46% | -10.64% | 164 | -1382 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 5.37% | 825.86% | 197 | -871 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 4.74% | - | 96 | -565 | 咨询 |
| 中航成飞 | -- | -- | 4.66% | 157.46% | 79 | -656 | 咨询 |
| 国睿科技 | -- | -- | 4.63% | 83.73% | 103 | -465 | 咨询 |
| 派克新材 | -- | -- | 4.20% | - | 6 | -279 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 兴业安保优选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-06 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 兴业安保优选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 兴业安保优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 兴业安保优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-24 |
| 兴业基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2025-06-14 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业安保优选混合A(006366)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业安保优选混合A(006366)持有人结构
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报告期
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兴业安保优选混合A(006366)十大持有人
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报告日
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兴业安保优选混合A(006366)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业安保优选混合A(006366)持仓变化
报告日
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兴业安保优选混合A(006366)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业安保优选混合A(006366)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 前海开源 | 2.9159 | 4.26% | |
| 富国国家 | 0.9490 | 4.17% | |
| 国寿安保 | 1.7740 | 3.79% | |
| 鹏华沪深 | 1.7572 | 3.69% | |
| 富荣福锦 | 2.3661 | 3.67% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴业中证 | 0.9452 | 3.52% | |
| 兴业兴睿 | 1.0323 | 2.31% | |
| 兴业兴睿 | 1.0529 | 2.30% | |
| 兴业研究 | 1.7958 | 2.13% | |
| 兴业研究 | 1.8418 | 2.12% | |
| 兴业安保 | 1.8750 | 1.63% | |
| 兴业安保 | 1.8643 | 1.63% | |
| 兴业致远 | 1.3357 | 1.49% | |
| 兴业致远 | 1.3154 | 1.49% | |
| 兴业多策 | 2.3300 | 1.48% |
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