兴业国企改革混合A
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近3月涨幅
2.35%
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近1年涨幅
1.63%
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近3年涨幅
-6.11%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.62% | 1.63% | 11.34% | -12.02% | -6.62% | -6.11% | 130.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1492/2978 | 1232/2508 | 527/2886 | 1023/2212 | 238/1335 | 218/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.25% | 1.63% | 13.53% | -12.02% | -6.62% | -2.04% | 14.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 4.01% | -42.47% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.99% | 224.39% | 931 | -1696 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.99% | -8.90% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.96% | -45.23% | 597 | -1583 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.93% | 122.03% | 958 | -1334 | 咨询 |
| TCL中环 | -- | -- | 3.77% | - | 44 | -443 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 3.11% | 7.24% | 104 | -789 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.61% | -18.44% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 2.57% | 22.38% | 258 | -1022 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 2.44% | - | 143 | -604 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业国企改革混合A(001623)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业国企改革混合A(001623)持有人结构
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报告期
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兴业国企改革混合A(001623)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业国企改革混合A(001623)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业国企改革混合A(001623)持仓变化
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兴业国企改革混合A(001623)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业国企改革混合A(001623)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
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| 永赢医药 | 0.9347 | 2.84% | |
| 永赢医药 | 0.9283 | 2.84% | |
| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% |
同系基金
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| 兴业聚源 | 1.2591 | 0.46% | |
| 兴业聚源 | 1.2702 | 0.45% | |
| 兴业龙腾 | 1.7196 | 0.36% | |
| 兴业福益 | 1.1298 | 0.27% | |
| 兴业福益 | 1.1292 | 0.27% | |
| 兴业国企 | 2.2910 | 0.26% | |
| 兴业国企 | 2.3070 | 0.26% | |
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