兴业国企改革混合A
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近3月涨幅
3.53%
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近1年涨幅
15.87%
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近3年涨幅
-8.26%
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.27% | 15.87% | 13.13% | -12.02% | -6.62% | -8.26% | 134.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1904/3038 | 582/2598 | 578/2887 | 1023/2212 | 238/1335 | 227/1015 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.82% | 8.11% | 4.86% | -12.15% | -17.88% | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.54% | 15.87% | 13.27% | -12.02% | -6.62% | -2.75% | 14.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 4.01% | -42.47% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.99% | 224.39% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.99% | -8.90% | 478 | -1581 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.96% | -45.23% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.93% | 122.03% | 965 | -1236 | 咨询 |
| TCL中环 | -- | -- | 3.77% | - | 44 | -436 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 3.11% | 7.24% | 104 | -709 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.61% | -18.44% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 2.57% | 22.38% | 258 | -1010 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 2.44% | - | 143 | -598 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业国企改革混合A(001623)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业国企改革混合A(001623)持有人结构
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报告期
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兴业国企改革混合A(001623)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业国企改革混合A(001623)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业国企改革混合A(001623)持仓变化
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兴业国企改革混合A(001623)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业国企改革混合A(001623)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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