兴业中证港股通互联网指数发起式A
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近3月涨幅
24.24%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 50.26% | -- | 24.51% | 27.49% | -- | -- | 58.63% |
| 同类排行（复制指数型） | 389/2848 | -- | 67/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 30.88% | 14.56% | 3.97% | -- | -- | -0.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 100.52% | -- | 111.84% | 27.49% | -- | -- | 72.05% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-02-27 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
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| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购赎回等业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)持有人结构
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报告期
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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今天易方达新常态灵活配置混合前十大重仓中，有八大重仓盈利翻红，大盘也是翻红，最终该基金净值却是下跌，何一城经理你怎么解释？太让基民寒心了！！
2025-03-24 21:30:45
来自：易基常态贴吧
兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)持仓变化
报告日
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴业裕丰 | 1.0805 | 0.07% | |
| 兴业稳泰 | 1.0387 | 0.07% | |
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| 兴业安和 | 1.0603 | 0.05% | |
| 兴业聚享 | 1.0013 | 0.04% | |
| 兴业3个 | 1.0280 | 0.04% |
