油气资源
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2024-12-26 15:00:00
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涨跌幅
-0.37%
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近3月涨幅
6.09%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -3.91% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.99% | 16.78% | -- | -- | -- | -12.85% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国石化 | 6.67 | -1.33% | 10.81% | 448.73% | 227 | -1047 | 咨询 |
中国海油 | 28.83 | -0.72% | 9.73% | 348.39% | 357 | -1588 | 咨询 |
中国石油 | 8.97 | -0.55% | 8.81% | 278.11% | 245 | -1341 | 咨询 |
广汇能源 | 6.64 | -1.19% | 7.60% | 462.96% | 129 | -575 | 咨询 |
招商轮船 | 6.42 | -1.08% | 6.03% | 453.21% | 138 | -714 | 咨询 |
中远海能 | 11.92 | -0.91% | 5.07% | 476.14% | 156 | -643 | 咨询 |
杰瑞股份 | 35.00 | 0.95% | 4.63% | 501.30% | 155 | -803 | 咨询 |
恒逸石化 | 6.11 | 1.50% | 3.55% | 501.69% | 5 | -391 | 咨询 |
招商南油 | 3.14 | -0.95% | 3.09% | 461.82% | 60 | -465 | 咨询 |
海油工程 | 5.46 | -1.27% | 2.96% | - | 55 | -433 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
油气资源(563150)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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油气资源(563150)持有人结构
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报告期
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油气资源(563150)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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油气资源(563150)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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基金负债表
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油气资源(563150)持仓变化
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油气资源(563150)全部持股
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油气资源(563150)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.4521 | 4.26% | |
华夏中证 | 1.1925 | 4.18% | |
华夏中证 | 1.2106 | 4.17% | |
银华中证 | 0.9422 | 4.13% | |
银华中证 | 0.9313 | 4.13% | |
天弘中证 | 1.2731 | 4.07% |