银华瑞泰灵活配置混合
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单位净值
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涨跌幅
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近3月涨幅
16.38%
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近1年涨幅
14.91%
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近3年涨幅
-42.42%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.18% | 14.91% | 13.43% | -30.07% | -27.76% | -42.42% | 35.55% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1943/4675 | 283/4582 | 470/5010 | 4938/5046 | 4320/4927 | 3377/3794 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.36% | 14.91% | 16.02% | -30.07% | -27.76% | -14.14% | 5.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 9.64% | 4.22% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.37% | 9.13% | 1493 | -1393 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.45% | 15.68% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.03% | -11.13% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 5.91% | 3.50% | 443 | -1443 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 5.04% | 13.51% | 159 | -718 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 4.36% | 39.74% | 194 | -600 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.22% | 128.11% | 844 | -1439 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 4.01% | 20.78% | 123 | -415 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 3.66% | -7.58% | 299 | -1209 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-06 |
| 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-06 |
| 银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2024年9月6日的申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华瑞泰灵活配置混合(005481)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华瑞泰灵活配置混合(005481)持有人结构
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报告期
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银华瑞泰灵活配置混合(005481)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华瑞泰灵活配置混合(005481)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华瑞泰灵活配置混合(005481)持仓变化
报告日
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银华瑞泰灵活配置混合(005481)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华瑞泰灵活配置混合(005481)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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海通评级
银河评级
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 银华甄选 | 1.0297 | 2.08% | |
| 银华甄选 | 1.0306 | 2.08% | |
| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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