财通福鑫定开混合发起
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近1年涨幅
-10.85%
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近3年涨幅
41.97%
41.97%
数据日期:2023-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.34% | -10.85% | -0.72% | -9.36% | 16.05% | 41.97% | 140.49% |
同类排行(平衡混合型) | 4509/4642 | 3271/4380 | 5007/5045 | 1852/4926 | 628/3450 | 547/1907 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.11% | -5.86% | 4.06% | -14.65% | 7.62% | 32.90% | -- |
年化收益率(%) | -38.68% | -10.85% | -6.90% | -9.36% | 16.05% | 13.99% | 26.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华能国际 | -- | -- | 7.79% | 5.13% | 217 | -441 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 7.35% | 19.90% | 158 | -222 | 咨询 |
大唐发电 | -- | -- | 6.24% | -8.37% | 14 | -128 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 6.21% | 40.18% | 130 | -521 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 5.85% | 8.94% | 174 | -565 | 咨询 |
粤电力A | -- | -- | 5.76% | 30.32% | 38 | -89 | 咨询 |
东方电气 | -- | -- | 5.24% | 新进 | 143 | -275 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 4.95% | 4.87% | 13 | -79 | 咨询 |
中青旅 | -- | -- | 4.39% | 新进 | 34 | -139 | 咨询 |
君亭酒店 | -- | -- | 4.32% | 新进 | 22 | -483 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通福鑫定开混合发起(501046)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通福鑫定开混合发起(501046)十大持有人
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财通福鑫定开混合发起(501046)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通福鑫定开混合发起(501046)持仓变化
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财通福鑫定开混合发起(501046)全部持股
报告日
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财通福鑫定开混合发起(501046)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安睿明 | 1.1915 | 3.11% | |
招商惠润 | 0.9340 | 2.65% | |
华安创业 | 1.4162 | 2.64% | |
招商惠润 | 0.9256 | 2.62% | |
红土创新 | 1.5680 | 2.48% | |
汇安裕阳 | 1.3832 | 2.34% |