财通福鑫定开混合发起
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近3月涨幅
-0.82%
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近1年涨幅
-10.85%
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近3年涨幅
41.97%
41.97%
数据日期：2023-2-7
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.34% | -10.85% | -0.72% | -9.36% | 16.05% | 41.97% | 140.49% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4509/4642 | 3271/4380 | 5007/5045 | 1852/4926 | 628/3450 | 547/1907 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.11% | -5.86% | 4.06% | -14.65% | 7.62% | 32.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -38.68% | -10.85% | -6.90% | -9.36% | 16.05% | 13.99% | 26.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华能国际 | -- | -- | 7.79% | 5.13% | 217 | -441 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 7.35% | 19.90% | 158 | -222 | 咨询 |
| 大唐发电 | -- | -- | 6.24% | -8.37% | 14 | -128 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 6.21% | 40.18% | 130 | -521 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 5.85% | 8.94% | 174 | -565 | 咨询 |
| 粤电力A | -- | -- | 5.76% | 30.32% | 38 | -89 | 咨询 |
| 东方电气 | -- | -- | 5.24% | 新进 | 143 | -275 | 咨询 |
| 皖能电力 | -- | -- | 4.95% | 4.87% | 13 | -79 | 咨询 |
| 中青旅 | -- | -- | 4.39% | 新进 | 34 | -139 | 咨询 |
| 君亭酒店 | -- | -- | 4.32% | 新进 | 22 | -483 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-21 |
| 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-21 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-27 |
| 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-27 |
| 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2022年风险评价结果的公告 | 其他 | 2022-08-02 |
| 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金... | 基金费率变动 | 2022-04-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通福鑫定开混合发起(501046)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通福鑫定开混合发起(501046)持有人结构
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报告期
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财通福鑫定开混合发起(501046)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通福鑫定开混合发起(501046)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通福鑫定开混合发起(501046)持仓变化
报告日
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财通福鑫定开混合发起(501046)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通福鑫定开混合发起(501046)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
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选股风格
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基金负债表
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海通评级
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招商评级
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| 华安睿明 | 1.1915 | 3.11% | |
| 招商惠润 | 0.9340 | 2.65% | |
| 华安创业 | 1.4162 | 2.64% | |
| 招商惠润 | 0.9256 | 2.62% | |
| 红土创新 | 1.5680 | 2.48% | |
| 汇安裕阳 | 1.3832 | 2.34% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 财通中证 | 0.8076 | 0.99% | |
| 财通中证 | 0.7984 | 0.99% | |
| 财通内需 | 1.0820 | 0.84% | |
| 财通新兴 | 1.5987 | 0.81% | |
| 财通新兴 | 1.5485 | 0.80% | |
| 财通智选 | 0.7915 | 0.30% | |
| 财通智选 | 0.7980 | 0.30% | |
| 财通科技 | 1.0291 | 0.29% | |
| 财通沪深 | 1.5160 | 0.29% | |
| 财通科技 | 1.0505 | 0.29% |
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