理财师
热门数据: 基金净值 回报排行
净值预测 私募收益
兴业绿色纯债一年定开债券A
(009237)
单位净值:1.0626(-0.356%)
购买 咨询
加自选

兴业绿色纯债一年定开债券A

(009237) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
债券型 中低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前69%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

>> 查看业绩
(--) 最新估值:--
单位净值
1.0626
涨跌幅
-0.36%
近3月涨幅
0.17%
近1年涨幅
4.25%
近3年涨幅
10.46%
数据日期:2024-9-30
成立日期:2020年07月17日
累计单位净值:1.1456元
最新规模:2.09亿
累计分红:0.083元
管理人:兴业基金
基金经理:
擅长基金类型:货币型
债券型基金历史业绩:
返回
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
分享
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 2.16% 4.25% 3.31% 2.95% 2.65% 10.46% 15.21%
同类排行(纯债债券型) 159/1850 355/1375 394/1706 862/1260 208/899 328/750 --
同类平均(纯债债券型) 1.60% 3.90% 3.15% 4.00% 2.42% 10.99% --
年化收益率(%) 4.33% 4.25% 4.40% 2.95% 2.65% 3.49% 3.61%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
政策性金融债 5,073.41 24.26
普通企业债 3,808.36 18.21
普通金融债 1,967.31 9.41
五大债券
数据日期:2024-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
24农发清发 09240407 3,046.68 14.57
22进出绿色 2203002 2,026.73 9.69
23广州银行 2320056 1,967.31 9.41
22宁德时代 132280119 1,948.79 9.32
23核风电G 132380082 1,859.57 8.89
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
基金公告
基金新闻
更多 >>
兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 基金中期报告 2024-08-30
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 基金中期报告提示 2024-08-30
兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 投资组合 2024-07-19
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 基金季度报告提示 2024-07-19
兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金产品资料概要 2024-06-25
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 基金季度报告提示 2024-04-20
兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 投资组合 2024-04-20
兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 基金年度报告 2024-03-30
兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 基金年度报告提示 2024-03-30
兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 其他 2024-03-21
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)申购赎回
起始日 截止日
无相应数据!
报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)历史净值
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)全部持股
报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
开放申购:
购买手续费:--% --%
起购金额:--元
仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管
咨询理财师
加自选
买基金,用理财师客户端!
最近访问 自选基金
基金简称 最新净值 增长率 服务
-- -- -- --
查看更多>>
您暂无自选基金,请添加~
查看更多>> 管理
基本资料 投资风格
基金信息 基金费率 申购赎回 历史净值 分红信息 基金公告 法律文件 销售机构 持有人结构 十大持有人
资产配置 持有债券
财务状况 基金评级
财务指标 利润表 基金负债表
晨星评级 海通评级 银河评级 招商评级 济安金信评级
同类热销
基金简称 最新净值 近3月 服务
同类基金
基金简称 最新净值 近3月 服务
天弘弘丰 1.1067 5.75%
天弘弘丰 1.1313 5.75%
中银恒利 1.0384 1.80%
鑫元恒鑫 0.9979 1.62%
鑫元恒鑫 1.0396 1.61%
浦银安盛 1.2112 1.31%
安信目标 1.3600 1.31%
安信目标 1.3215 1.30%
广发集瑞 1.0348 1.29%
交银强化 1.0765 1.20%
同系基金
基金简称 最新净值 近3月 服务
兴业医疗 0.7021 10.03%
兴业医疗 0.6897 10.02%
兴业致远 0.9145 9.85%
兴业致远 0.9059 9.83%
兴业中证 0.8979 9.82%
兴业能源 0.7390 9.32%
兴业能源 0.7277 9.31%
兴业安保 1.6031 9.26%
兴业安保 1.5994 9.25%
兴业多策 1.7350 9.19%
好基推荐

沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等行情,除有特别标明外,均为实时行情;其他行情至少延时15分钟。新浪财经免费提供的行情数据以及其他资料均来自合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。新浪财经以及其合作机构不为本页面提供的信息错误、残缺、延时或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。