新华阿鑫二号保本混合
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近3月涨幅
2.04%
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近1年涨幅
6.91%
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近3年涨幅
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数据日期:2017-11-17
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2017-11-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.68% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 9.80% |
同类排行(保本型) | 39/176 | 14/172 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(保本型) | -5.35% | -11.74% | -- | -- | -- | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | 7.37% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 4.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2017-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
保利地产 | -- | -- | 0.97% | 新进 | 642 | +219 | 咨询 |
通化东宝 | -- | -- | 0.91% | -8.08% | 199 | +173 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.85% | -2.30% | 525 | +235 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 0.78% | -18.75% | 181 | +160 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 0.77% | -15.38% | 428 | +168 | 咨询 |
广生堂 | -- | -- | 0.64% | 77.78% | 3 | 0 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 0.61% | 1.67% | 509 | +267 | 咨询 |
金牌厨柜 | -- | -- | 0.53% | -23.19% | 36 | +32 | 咨询 |
国药一致 | -- | -- | 0.50% | 新进 | 66 | +44 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.45% | 4.65% | 851 | +34 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2017-09-30
行业分布
数据日期:2017-09-30
选股风格
新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-07-02 |
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新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金合... | 提示性公告 | 2017-11-17 |
新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金合... | 提示性公告 | 2017-11-14 |
新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2016年半年度报告 | 基金中期报告 | 2016-08-24 |
新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2016年年度报告 | 基金年度报告 | 2017-03-31 |
新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-29 |
新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2016-12-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华阿鑫二号保本混合(001814)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华阿鑫二号保本混合(001814)持有人结构
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报告期
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新华阿鑫二号保本混合(001814)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华阿鑫二号保本混合(001814)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华阿鑫二号保本混合(001814)持仓变化
报告日
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新华阿鑫二号保本混合(001814)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华阿鑫二号保本混合(001814)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |