兴业绿色纯债一年定开债券A

(009237)开放式-纯债债券型

基金经理：冯小波

单位净值:1.0867	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1697	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:兴业绿色A
最新规模:2.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
鹏扬淳泰	1.0381	0.18%
中信建投	1.1283	0.16%
中银纯债	1.1670	0.15%
中银纯债	1.1764	0.14%
中银纯债	1.1757	0.14%
南方崇元	1.1795	0.14%
南方崇元	1.1605	0.13%
国泰睿元	1.0162	0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业国企	2.3060	0.22%
兴业国企	2.3250	0.22%
兴业龙腾	1.7501	0.11%
兴业裕恒	1.0981	0.11%
兴业丰泰	1.0150	0.10%
兴业6个	1.0417	0.10%
兴业嘉润	1.0572	0.10%
兴业裕恒	1.0593	0.09%
兴业福鑫	1.0222	0.09%
兴业3个	1.0258	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	4.70%	-0.18%	5.84%	2.95%	11.49%	17.83%
同类排名(纯债债券型)	314/2124	131/1611	550/2319	352/1709	864/1263	211/815	--
同类平均(纯债债券型)	1.19%	3.29%	-0.53%	5.17%	4.00%	11.33%	-
年化收益率(%)	3.77%	4.70%	-0.18%	5.84%	2.95%	3.83%	3.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.45	108.42	118.92

最新总份额：13.0918亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,830.91	41.16

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22宁德时代GN001	132280119	1,921.74	8.96
24厦轨绿色债02	2480055	1,872.95	8.73
24海螺水泥MTN002(绿	102481812	1,843.58	8.59
24宜兴交通MTN003(绿	102482987	1,622.99	7.56
17扬中城投绿色债	1780350	1,569.66	7.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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