兴业丰泰债券A
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9.87%
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数据日期：2025-6-23
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.79% | 2.43% | 0.69% | 3.98% | 4.76% | 9.87% | 32.75% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1681/2566 | 1818/2489 | 1949/2896 | 1741/2820 | 356/2798 | 953/2379 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.16% | 3.72% | 1.08% | 4.58% | 2.89% | 8.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.57% | 2.43% | 1.44% | 3.98% | 4.76% | 3.29% | 3.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 40,481.10 | 9.14 |
| 政策性金融债 | 37,003.69 | 8.36 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 兴业丰泰债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业丰泰债券A(002445)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴业丰泰债券A(002445)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业丰泰债券A(002445)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业丰泰债券A(002445)持仓变化
报告日
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兴业丰泰债券A(002445)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业丰泰债券A(002445)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 兴业优势 | 0.7796 | 0.76% | |
| 兴业致远 | 1.0050 | 0.76% | |
| 兴业弘远 | 1.0409 | 0.67% | |
| 兴业弘远 | 1.0367 | 0.66% |
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