兴业华证沪港深红利100指数C
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7.28%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-30
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.63% | -6.66% | -6.16% | 15.27% | -0.07% | -- | 8.09% |
| 同类排行（复制指数型） | 3142/4334 | 2389/3605 | 2914/4337 | 2387/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.04% | -3.50% | -2.19% | 27.16% | -- | 31.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.25% | -6.66% | -8.24% | 15.27% | -0.07% | -- | 4.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 1.91% | 3.24% | 1204 | +934 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 1.88% | -2.59% | 712 | +662 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 1.76% | 53.04% | 868 | +808 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.75% | - | 641 | +485 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 1.23% | -6.11% | 865 | +773 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.19% | 22.68% | 1972 | +1524 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 1.18% | 9.26% | 1173 | +1019 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.14% | 22.58% | 1002 | +892 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.08% | 21.35% | 1313 | +1176 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 1.06% | -40.45% | 1366 | +1127 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-23 |
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| 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-29 |
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| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业华证沪港深红利100指数C(021932)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932)持有人结构
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报告期
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932)持仓变化
报告日
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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