兴业龙腾双益平衡混合
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数据日期：2026-9-30
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3.1
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5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.74% | -10.68% | -11.50% | 6.04% | 7.70% | -0.38% | 66.36% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4035/4554 | 3690/4489 | 4271/4853 | 3471/4888 | 1411/5016 | 3732/4319 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.44% | 1.19% | 1.84% | 21.76% | 3.87% | 28.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.47% | -10.68% | -15.38% | 6.04% | 7.70% | -0.13% | 7.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 4.11% | 793.48% | 6544 | +3228 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.60% | -18.00% | 1776 | +1307 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.49% | -26.06% | 2482 | +2100 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.46% | - | 4020 | +3395 | 咨询 |
| 长芯博创 | -- | -- | 3.09% | - | 1559 | +1344 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.63% | 14.85% | 2608 | +1781 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 2.50% | - | 1798 | +1556 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.21% | 281.03% | 2828 | +2548 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.10% | 21.39% | 2212 | +1893 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 1.90% | - | 1473 | +1249 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-23 |
| 兴业基金管理有限公司关于腊博恢复履行基金经理职责情况的公告 | 基金高管变动 | 2026-06-22 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果及旗下部... | 基金风险等级公告 | 2026-06-18 |
| 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-06-16 |
| 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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十大持有人
兴业龙腾双益平衡混合(005706)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业龙腾双益平衡混合(005706)十大持有人
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兴业龙腾双益平衡混合(005706)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业龙腾双益平衡混合(005706)持仓变化
报告日
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兴业龙腾双益平衡混合(005706)全部持股
报告日
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兴业龙腾双益平衡混合(005706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰大健 | 0.3590 | 4.63% | |
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| 兴业消费 | 0.5745 | 1.50% | |
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