兴业龙腾双益平衡混合

(005706)开放式-偏债混合型

基金经理：腊博刘方旭

单位净值:1.7610	净值增长率:-0.23%	累计净值:1.7610	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业平衡
最新规模:1.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信国防	1.3130	2.16%
长信国防	1.3381	2.15%
万家瑞隆	1.5990	2.06%
东方阿尔	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.6833	0.69%
兴业安保	1.6882	0.69%
兴业医疗	0.6589	0.67%
兴业医疗	0.6464	0.65%
兴业中证	1.0049	0.61%
兴业中证	1.0125	0.61%
兴业中证	1.2907	0.60%
兴业中证	1.2579	0.60%
兴业国企	2.3350	0.34%
兴业国企	2.3520	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.07%	7.81%	6.99%	-7.05%	-0.48%	-1.50%	76.10%
同类排名(偏债混合型)	3053/4596	2046/4530	1796/5010	2626/5046	312/4927	995/4008	--
同类平均(偏债混合型)	7.87%	8.01%	5.01%	-8.18%	-14.65%	-17.80%	-
年化收益率(%)	6.15%	7.81%	6.99%	-7.05%	-0.48%	-0.50%	11.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	39.76	29.90	27.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业龙腾以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业龙腾以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴业龙腾无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业龙腾以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业龙腾选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业龙腾无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业龙腾以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业龙腾选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业龙腾无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	12.73%
金融业	4.05%
采矿业	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.21%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	4.47%	2200
招商银行	0	0	4.05%	1046
万丰奥威	0	0	3.40%	35
中国神华	0	0	3.20%	599
招商公路	0	0	2.78%	104
中国移动	0	0	2.42%	478
长江电力	0	0	2.21%	965
中国重工	0	0	2.02%	188
宇通客车	0	0	1.55%	357
贵州茅台	0	0	1.28%	2092

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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