兴业龙腾双益平衡混合

(005706)开放式-偏债混合型

基金经理：腊博刘方旭

单位净值:1.7141	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.7141	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业平衡
最新规模:1.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2564	1.45%
工银养老	1.1271	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
汇添富核	1.0242	0.93%
华安慧萃	0.8020	0.91%
国泰民泽	0.9937	0.90%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
银华尊和	1.0134	0.84%
华夏养老	1.1891	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业养老	1.0771	0.43%
兴业养老	1.0690	0.42%
兴业养老	1.0498	0.42%
兴业丰泰	1.0100	0.10%
兴业绿色	1.0696	0.08%
兴业稳泰	1.0364	0.08%
兴业稳健	1.0378	0.08%
兴业稳健	1.0348	0.08%
兴业睿信	1.0481	0.08%
兴业绿色	1.0697	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.76%	4.21%	4.14%	-7.05%	-0.48%	-3.55%	71.41%
同类排名(偏债混合型)	2417/4667	1569/4590	2040/5010	2626/5046	312/4927	982/3894	--
同类平均(偏债混合型)	1.62%	1.05%	2.67%	-8.18%	-14.65%	-20.87%	-
年化收益率(%)	1.52%	4.21%	4.14%	-7.05%	-0.48%	-1.18%	10.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	39.76	29.90	27.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业龙腾以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业龙腾以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴业龙腾无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业龙腾以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业龙腾选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业龙腾无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业龙腾以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业龙腾选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业龙腾无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	12.73%
金融业	4.05%
采矿业	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.21%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	4.47%	2195
招商银行	0	0	4.05%	1040
万丰奥威	0	0	3.40%	35
中国神华	0	0	3.20%	598
招商公路	0	0	2.78%	104
中国移动	0	0	2.42%	479
长江电力	0	0	2.21%	959
中国重工	0	0	2.02%	188
宇通客车	0	0	1.55%	357
贵州茅台	0	0	1.28%	2086

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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