兴业中证500指数增强A
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.13% | 10.15% | -4.55% | -- | -2.30% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -15.32% | 10.15% | -4.55% | -- | -0.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
驰宏锌锗 | 5.54 | -1.25% | 1.28% | 28.00% | 6 | -505 | 咨询 |
中金岭南 | 4.73 | 0.00% | 1.27% | 13.39% | 17 | -239 | 咨询 |
西部矿业 | 17.43 | -0.29% | 1.27% | -8.63% | 177 | -859 | 咨询 |
云天化 | 23.06 | 0.92% | 1.27% | -1.55% | 200 | -545 | 咨询 |
西部超导 | 42.80 | -0.35% | 1.18% | 78.79% | 95 | -587 | 咨询 |
中航重机 | 18.39 | -1.76% | 1.17% | -4.88% | 128 | -728 | 咨询 |
华测检测 | 12.35 | -0.40% | 1.17% | -15.22% | 35 | -349 | 咨询 |
顺络电子 | 30.68 | -2.79% | 1.16% | -5.69% | 160 | -762 | 咨询 |
中航高科 | 23.76 | -1.41% | 1.16% | - | 173 | -423 | 咨询 |
巨人网络 | 12.67 | -0.24% | 1.13% | 8.65% | 53 | -571 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴业中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2024年06月24日 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
兴业中证500指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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兴业中证500指数增强A(015507)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业中证500指数增强A(015507)十大持有人
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兴业中证500指数增强A(015507)持仓变化
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兴业中证500指数增强A(015507)全部持股
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汇添富上 | 0.8412 | 0.37% | |
汇添富上 | 0.8435 | 0.37% | |
富安达沪 | 0.9750 | 0.23% | |
富安达沪 | 0.9746 | 0.23% | |
申万菱信 | 0.9954 | 0.20% |