兴业医疗保健A
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8.47%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-24.94%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.74% | -12.03% | -12.47% | -1.75% | -8.29% | -24.94% | -33.66% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4116/4667 | 4218/4590 | 4752/5010 | 1621/5046 | 1741/4927 | 2053/3894 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.48% | -12.03% | -13.92% | -1.75% | -8.29% | -8.31% | -9.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 拱东医疗 | -- | -- | 7.82% | 13.17% | 7 | -152 | 咨询 |
| 诺泰生物 | -- | -- | 7.59% | 3,062.50% | 112 | -529 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 7.06% | -9.95% | 69 | -483 | 咨询 |
| 苑东生物 | -- | -- | 6.60% | 10.37% | 20 | -93 | 咨询 |
| 仙琚制药 | -- | -- | 5.71% | -10.50% | 103 | -415 | 咨询 |
| 立方制药 | -- | -- | 5.68% | 951.85% | 4 | -117 | 咨询 |
| 同和药业 | -- | -- | 4.80% | -6.07% | 6 | -176 | 咨询 |
| 昂利康 | -- | -- | 4.74% | - | 7 | -51 | 咨询 |
| 方盛制药 | -- | -- | 4.45% | 40.38% | 30 | -202 | 咨询 |
| 百洋医药 | -- | -- | 4.31% | -6.91% | 46 | -321 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月24日 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业医疗保健A(011466)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业医疗保健A(011466)十大持有人
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兴业医疗保健A(011466)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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兴业医疗保健A(011466)持仓变化
报告日
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兴业医疗保健A(011466)全部持股
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兴业医疗保健A(011466)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
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| 兴业稳健 | 1.0378 | 0.08% | |
| 兴业稳健 | 1.0348 | 0.08% | |
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